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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 686.00 | |
AH Fonds commercial | | | 4 461.00 | |
AN Terrains | | | 935.00 | |
AP Constructions | | | 28 432.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 470.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 94 851.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 680.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 138 515.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 507.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 3 839.00 | |
BT Marchandises | | | 1 058 239.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 495 835.00 | |
BZ Autres créances | | | 33 293.00 | |
CF Disponibilités | | | 640 675.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 807.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 255 195.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 393 710.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 001.00 | 70 001.00 | | 70 001.00 |
DG Autres réserves | 732 397.00 | 1 192 333.00 | | 732 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 900.00 | 110 064.00 | | 219 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 298.00 | 2 072 398.00 | | 1 722 298.00 |
DP Provisions pour risques | 36 767.00 | | | 36 767.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 767.00 | | | 36 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 511.00 | 23 711.00 | | 9 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 022.00 | 72 261.00 | | 105 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 515.00 | 299 463.00 | | 250 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 577.00 | 84 242.00 | | 107 577.00 |
EA Autres dettes | 162 020.00 | 10 838.00 | | 162 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 645.00 | 490 515.00 | | 634 645.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 710.00 | 2 562 913.00 | | 2 393 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 481 004.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 105 022.00 | | | 105 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 959 740.00 | |
FD Production vendue biens | | | 63 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 022 955.00 | |
FM Production stockée | | | -9 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 088 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 819 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 767.00 | |
GE Autres charges | | | 40 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 773 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 296.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 918.00 | 2 296.00 | | 2 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 276.00 | 20 425.00 | | 3 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 424.00 | 20 425.00 | | 8 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 506.00 | -18 129.00 | | -5 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 380.00 | 36 757.00 | | 87 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 091 328.00 | 5 338 381.00 | | 6 091 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 871 428.00 | 5 228 317.00 | | 5 871 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 900.00 | 110 064.00 | | 219 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 287.00 | | 25 313.00 | 609 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 619.00 | 532 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 405.00 | 8 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 214.00 | 524 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 126.00 | | 25 313.00 | 598 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 028.00 | 37 058.00 | 101 619.00 | 459 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 231.00 | 1 103.00 | 2 405.00 | 3 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 796.00 | 35 955.00 | 99 214.00 | 455 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 515.00 | 250 515.00 | | 250 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 619.00 | 374 619.00 | | 374 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 551 802.00 | 551 802.00 | | 551 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 290.00 | 566 610.00 | 680.00 | 567 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 645.00 | 634 645.00 | | 634 645.00 |