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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 020.00 | 3 231.00 | 2 789.00 | 6 020.00 |
AH Fonds commercial | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
AN Terrains | 29 552.00 | 28 043.00 | 1 509.00 | 29 552.00 |
AP Constructions | 158 452.00 | 125 446.00 | 33 006.00 | 158 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 254.00 | 46 272.00 | 4 982.00 | 51 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 868.00 | 256 035.00 | 102 834.00 | 358 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 287.00 | 459 028.00 | 150 260.00 | 609 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
BT Marchandises | 1 206 687.00 | 31 034.00 | 1 175 653.00 | 1 206 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 329.00 | 56 267.00 | 440 061.00 | 496 329.00 |
BZ Autres créances | 24 192.00 | | 24 192.00 | 24 192.00 |
CF Disponibilités | 743 051.00 | | 743 051.00 | 743 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 499 955.00 | 87 302.00 | 2 412 653.00 | 2 499 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 242.00 | 546 329.00 | 2 562 913.00 | 3 109 242.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 909.00 | | | 73 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 001.00 | 70 001.00 | | 70 001.00 |
DG Autres réserves | 1 192 333.00 | 1 107 820.00 | | 1 192 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 064.00 | 84 513.00 | | 110 064.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 398.00 | 1 962 334.00 | | 2 072 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 711.00 | 41 802.00 | | 23 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 261.00 | 224 395.00 | | 72 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 463.00 | 466 968.00 | | 299 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 242.00 | 65 733.00 | | 84 242.00 |
EA Autres dettes | 10 838.00 | 18 779.00 | | 10 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 515.00 | 817 678.00 | | 490 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 913.00 | 2 780 011.00 | | 2 562 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 004.00 | 793 967.00 | | 481 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 281 811.00 | | 5 281 811.00 | 5 281 811.00 |
FD Production vendue biens | 44 295.00 | | 44 295.00 | 44 295.00 |
FG Production vendue services | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 326 388.00 | | 5 326 388.00 | 5 326 388.00 |
FM Production stockée | | | -3 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 336 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 430 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 438.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 169 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 296.00 | 152.00 | | 2 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 296.00 | 152.00 | | 2 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 425.00 | 1 500.00 | | 20 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 425.00 | 1 832.00 | | 20 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 129.00 | -1 681.00 | | -18 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 757.00 | 12 941.00 | | 36 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 338 381.00 | 5 980 060.00 | | 5 338 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 228 317.00 | 5 895 547.00 | | 5 228 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 064.00 | 84 513.00 | | 110 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 157.00 | | 26 131.00 | 583 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 785.00 | | 2 696.00 | 7 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 692.00 | | 23 435.00 | 574 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 463.00 | 29 564.00 | | 429 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 813.00 | 418.00 | | 2 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 650.00 | 29 146.00 | | 426 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 006.00 | 9 438.00 | 11 409.00 | 33 006.00 |
6T Sur comptes clients | 57 524.00 | | 1 257.00 | 57 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 529.00 | 9 438.00 | 12 665.00 | 90 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 529.00 | 9 438.00 | 12 665.00 | 90 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 438.00 | 12 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 463.00 | 299 463.00 | | 299 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 334.00 | 29 334.00 | | 29 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 608.00 | 28 608.00 | | 28 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 273.00 | 23 273.00 | | 23 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 422 419.00 | 422 419.00 | | 422 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 909.00 | | 73 909.00 | 73 909.00 |
VB T. V. A. | 22 504.00 | 22 504.00 | | 22 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 850.00 | 11 339.00 | 9 511.00 | 20 850.00 |
VI Groupe et associés | 72 261.00 | 72 261.00 | | 72 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 204.00 | 456 615.00 | 74 589.00 | 531 204.00 |
VW T.V.A. | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 515.00 | 481 004.00 | 9 511.00 | 490 515.00 |