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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 638.00 | 24 291.00 | 347.00 | 24 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 256.00 | 60 421.00 | 17 835.00 | 78 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 950.00 | 37 911.00 | 7 039.00 | 44 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 581.00 | 122 623.00 | 596 958.00 | 719 581.00 |
BN En cours de production de biens | 109 041.00 | | 109 041.00 | 109 041.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 253 222.00 | 30 961.00 | 222 261.00 | 253 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 237.00 | 45 819.00 | 1 222 418.00 | 1 268 237.00 |
BZ Autres créances | 29 358.00 | | 29 358.00 | 29 358.00 |
CF Disponibilités | 490 106.00 | | 490 106.00 | 490 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 161 209.00 | 76 780.00 | 2 084 430.00 | 2 161 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 880 790.00 | 199 402.00 | 2 681 388.00 | 2 880 790.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 562 000.00 | | 562 000.00 | 562 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 457 071.00 | 1 286 989.00 | | 1 457 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 214.00 | 310 082.00 | | 185 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 985.00 | 1 637 771.00 | | 1 682 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 242.00 | 691.00 | | 146 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 410.00 | 535 355.00 | | 476 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 170.00 | 210 260.00 | | 184 170.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | | | 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 998.00 | 355 548.00 | | 190 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 403.00 | 1 101 853.00 | | 998 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 388.00 | 2 739 624.00 | | 2 681 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 870.00 | | 2 711.00 | 716 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 120.00 | | 518.00 | 24 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 013.00 | | 2 193.00 | 121 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 737.00 | | | 571 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 754.00 | 16 869.00 | | 105 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 120.00 | 171.00 | | 24 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 634.00 | 16 698.00 | | 81 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 410.00 | 476 410.00 | | 476 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 170.00 | 184 170.00 | | 184 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 998.00 | 190 998.00 | | 190 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
UX Autres créances clients | 1 268 237.00 | 1 268 237.00 | | 1 268 237.00 |
VI Groupe et associés | 146 242.00 | 146 242.00 | | 146 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 358.00 | 29 358.00 | | 29 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 578.00 | 1 308 841.00 | 9 737.00 | 1 318 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 403.00 | 998 403.00 | | 998 403.00 |