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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 440.00 | 24 255.00 | 185.00 | 24 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 167.00 | 21 674.00 | 9 493.00 | 31 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 020.00 | 41 395.00 | 2 625.00 | 44 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 365.00 | 87 325.00 | 22 040.00 | 109 365.00 |
BN En cours de production de biens | 179 033.00 | | 179 033.00 | 179 033.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 298 373.00 | 3 859.00 | 294 514.00 | 298 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 614 893.00 | 45 819.00 | 1 569 074.00 | 1 614 893.00 |
BZ Autres créances | 541 484.00 | | 541 484.00 | 541 484.00 |
CF Disponibilités | 537 308.00 | | 537 308.00 | 537 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 180 833.00 | 49 678.00 | 3 131 154.00 | 3 180 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 290 197.00 | 137 003.00 | 3 153 194.00 | 3 290 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 482 617.00 | 1 442 285.00 | | 1 482 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 589.00 | 390 331.00 | | 370 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 906.00 | 1 873 317.00 | | 1 893 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 118 163.00 | | 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 996.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 977.00 | 583 489.00 | | 651 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 719.00 | 192 849.00 | | 220 719.00 |
EA Autres dettes | 23 581.00 | | | 23 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 820.00 | 234 597.00 | | 362 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 288.00 | 1 130 093.00 | | 1 259 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 153 194.00 | 3 003 410.00 | | 3 153 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 288.00 | 1 129 097.00 | | 1 259 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 326.00 | | 13 874.00 | 65 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 898.00 | 5 851.00 | 4 425.00 | 85 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 464.00 | 204.00 | 413.00 | 24 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 434.00 | 5 647.00 | 4 012.00 | 61 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 626.00 | | 767.00 | 4 626.00 |
6T Sur comptes clients | 45 819.00 | | | 45 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 445.00 | | 767.00 | 50 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 445.00 | | 767.00 | 50 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 977.00 | 651 977.00 | | 651 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 778.00 | 74 778.00 | | 74 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 018.00 | 77 018.00 | | 77 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362 820.00 | 362 820.00 | | 362 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
UX Autres créances clients | 1 560 084.00 | 1 560 084.00 | | 1 560 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 809.00 | 54 809.00 | | 54 809.00 |
VB T. V. A. | 57 891.00 | 57 891.00 | | 57 891.00 |
VC Groupe et associés | 481 572.00 | 481 572.00 | | 481 572.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 170 856.00 | 2 161 119.00 | 9 737.00 | 2 170 856.00 |
VW T.V.A. | 61 094.00 | 61 094.00 | | 61 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 288.00 | 1 259 288.00 | | 1 259 288.00 |