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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 638.00 | 24 464.00 | 174.00 | 24 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 787.00 | 19 610.00 | 177.00 | 19 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 538.00 | 41 824.00 | 3 714.00 | 45 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 700.00 | 85 898.00 | 575 802.00 | 661 700.00 |
BN En cours de production de biens | 125 579.00 | | 125 579.00 | 125 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 266 088.00 | 4 626.00 | 261 463.00 | 266 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 432.00 | 45 819.00 | 1 344 613.00 | 1 390 432.00 |
BZ Autres créances | 25 909.00 | | 25 909.00 | 25 909.00 |
CF Disponibilités | 661 147.00 | | 661 147.00 | 661 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 053.00 | 50 445.00 | 2 427 608.00 | 2 478 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 753.00 | 136 343.00 | 3 003 410.00 | 3 139 753.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 562 000.00 | | 562 000.00 | 562 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 442 285.00 | 1 457 071.00 | | 1 442 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 331.00 | 185 214.00 | | 390 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 317.00 | 1 682 985.00 | | 1 873 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 163.00 | 146 242.00 | | 118 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 996.00 | | | 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 489.00 | 476 410.00 | | 583 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 849.00 | 184 170.00 | | 192 849.00 |
EA Autres dettes | | 582.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 597.00 | 190 998.00 | | 234 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 093.00 | 998 403.00 | | 1 130 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 410.00 | 2 681 388.00 | | 3 003 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 163.00 | | | 118 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 581.00 | | 1 227.00 | 719 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 107.00 | 661 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 107.00 | 65 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 638.00 | | | 24 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 206.00 | | 1 227.00 | 123 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 737.00 | | | 571 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 623.00 | 13 537.00 | 50 262.00 | 122 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 291.00 | 173.00 | | 24 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 332.00 | 13 364.00 | 50 262.00 | 98 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 489.00 | 583 489.00 | | 583 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 849.00 | 192 849.00 | | 192 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 597.00 | 234 597.00 | | 234 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
UX Autres créances clients | 1 390 432.00 | 1 390 432.00 | | 1 390 432.00 |
VI Groupe et associés | 118 163.00 | 118 163.00 | | 118 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 272.00 | 1 424 535.00 | 9 737.00 | 1 434 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 097.00 | 1 129 097.00 | | 1 129 097.00 |