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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 34 903.00 | 16 567.00 | 18 336.00 | 34 903.00 |
AP Constructions | 105 426.00 | 63 790.00 | 41 637.00 | 105 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 186.00 | 67 111.00 | 15 074.00 | 82 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 902.00 | 110 873.00 | 24 029.00 | 134 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 657.00 | 258 341.00 | 106 316.00 | 364 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 852.00 | | 85 852.00 | 85 852.00 |
BZ Autres créances | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 172.00 | | 35 172.00 | 35 172.00 |
CF Disponibilités | 233 116.00 | | 233 116.00 | 233 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 599.00 | | 372 599.00 | 372 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 256.00 | 258 341.00 | 478 915.00 | 737 256.00 |
CU Autres participations | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 129 791.00 | 122 568.00 | | 129 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 597.00 | 97 224.00 | | 83 597.00 |
DL TOTAL (I) | 228 481.00 | 234 884.00 | | 228 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 890.00 | 5 439.00 | | 5 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 475.00 | 63 198.00 | | 74 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 917.00 | 168 912.00 | | 164 917.00 |
EA Autres dettes | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 433.00 | 237 549.00 | | 250 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 915.00 | 472 434.00 | | 478 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 433.00 | 237 549.00 | | 250 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 697.00 | 21 250.00 | 9 605.00 | 246 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 697.00 | 21 250.00 | 9 605.00 | 246 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 475.00 | 74 475.00 | | 74 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 917.00 | 164 917.00 | | 164 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 088.00 | 90 088.00 | | 90 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 688.00 | 90 088.00 | 1 600.00 | 91 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 433.00 | 250 433.00 | | 250 433.00 |