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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 34 903.00 | 18 669.00 | 16 234.00 | 34 903.00 |
AP Constructions | 105 426.00 | 71 603.00 | 33 823.00 | 105 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 192.00 | 78 796.00 | 39 396.00 | 118 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 535.00 | 108 940.00 | 28 596.00 | 137 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 402 202.00 | 278 008.00 | 124 194.00 | 402 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 859.00 | | 18 859.00 | 18 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 623.00 | | 136 623.00 | 136 623.00 |
BZ Autres créances | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 454.00 | | 35 454.00 | 35 454.00 |
CF Disponibilités | 182 090.00 | | 182 090.00 | 182 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 543.00 | | 375 543.00 | 375 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 745.00 | 278 008.00 | 499 737.00 | 777 745.00 |
CU Autres participations | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 213 388.00 | | 130 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 804.00 | 75 612.00 | | 82 804.00 |
DL TOTAL (I) | 227 896.00 | 304 093.00 | | 227 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 308.00 | 25 979.00 | | 7 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 795.00 | 60 668.00 | | 76 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 987.00 | 164 329.00 | | 184 987.00 |
EA Autres dettes | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 840.00 | 250 976.00 | | 271 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 737.00 | 555 069.00 | | 499 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 840.00 | 250 976.00 | | 271 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 615.00 | 30 051.00 | 4 657.00 | 252 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 615.00 | 30 051.00 | 4 657.00 | 252 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 795.00 | 76 795.00 | | 76 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 987.00 | 184 987.00 | | 184 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 141.00 | 139 141.00 | | 139 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 141.00 | 139 141.00 | | 139 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 840.00 | 271 840.00 | | 271 840.00 |