| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 34 903.00 | 17 618.00 | 17 285.00 | 34 903.00 |
AP Constructions | 105 426.00 | 67 697.00 | 37 730.00 | 105 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 156.00 | 72 470.00 | 14 686.00 | 87 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 535.00 | 94 830.00 | 42 705.00 | 137 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 261.00 | 252 615.00 | 119 646.00 | 372 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 250.00 | | 127 250.00 | 127 250.00 |
BZ Autres créances | 84 742.00 | | 84 742.00 | 84 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 312.00 | | 35 312.00 | 35 312.00 |
CF Disponibilités | 181 264.00 | | 181 264.00 | 181 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 423.00 | | 435 423.00 | 435 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 683.00 | 252 615.00 | 555 069.00 | 807 683.00 |
CU Autres participations | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 213 388.00 | 129 791.00 | | 213 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 612.00 | 83 597.00 | | 75 612.00 |
DL TOTAL (I) | 304 093.00 | 228 481.00 | | 304 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 979.00 | 5 890.00 | | 25 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 668.00 | 74 475.00 | | 60 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 329.00 | 164 917.00 | | 164 329.00 |
EA Autres dettes | | 5 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 976.00 | 250 433.00 | | 250 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 069.00 | 478 915.00 | | 555 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 976.00 | 250 433.00 | | 250 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 979.00 | | | 25 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 341.00 | 21 370.00 | 27 097.00 | 258 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 341.00 | 21 370.00 | 27 097.00 | 258 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 979.00 | 25 979.00 | | 25 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 668.00 | 60 668.00 | | 60 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 329.00 | 164 329.00 | | 164 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 992.00 | 211 992.00 | | 211 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 592.00 | 211 992.00 | 1 600.00 | 213 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 976.00 | 250 976.00 | | 250 976.00 |