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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 795.00 | 19 287.00 | 1 508.00 | 20 795.00 |
AH Fonds commercial | 32 717.00 | | 32 717.00 | 32 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 050.00 | 267 542.00 | 48 508.00 | 316 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 836.00 | 300 459.00 | 84 378.00 | 384 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 952.00 | | 162 952.00 | 162 952.00 |
BN En cours de production de biens | 125 117.00 | | 125 117.00 | 125 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 829.00 | | 27 829.00 | 27 829.00 |
BZ Autres créances | 216 097.00 | | 216 097.00 | 216 097.00 |
CF Disponibilités | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 335.00 | | 536 335.00 | 536 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 172.00 | 300 459.00 | 620 713.00 | 921 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 252 990.00 | | | 252 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 699.00 | | | 39 699.00 |
DL TOTAL (I) | 313 810.00 | | | 313 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 401.00 | | | 56 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 233.00 | | | 139 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 145.00 | | | 59 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 670.00 | | | 48 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 903.00 | | | 306 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 713.00 | | | 620 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 153.00 | | | 278 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 468 762.00 | | 1 468 762.00 | 1 468 762.00 |
FG Production vendue services | 23 407.00 | | 23 407.00 | 23 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 169.00 | | 1 492 169.00 | 1 492 169.00 |
FM Production stockée | | | 18 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 351.00 | |
GE Autres charges | | | 1 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 438.00 | | | 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 532.00 | | | -12 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 045.00 | | | 1 543 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 346.00 | | | 1 503 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 699.00 | | | 39 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 349.00 | 17 351.00 | 43 242.00 | 326 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 154.00 | 1 133.00 | | 18 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 196.00 | 16 218.00 | 43 242.00 | 308 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 145.00 | 74 430.00 | | 59 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 670.00 | 47 137.00 | | 48 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 401.00 | 27 651.00 | 28 750.00 | 56 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 300.00 | 244 300.00 | | 244 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 945.00 | 244 300.00 | 1 645.00 | 245 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 670.00 | 152 672.00 | 28 750.00 | 167 670.00 |