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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
AH Fonds commercial | 32 717.00 | | 32 717.00 | 32 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 925.00 | 93 304.00 | 207 620.00 | 300 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 744.00 | 105 762.00 | 241 982.00 | 347 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 907.00 | | 79 907.00 | 79 907.00 |
BN En cours de production de biens | 91 990.00 | | 91 990.00 | 91 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 443.00 | 1 325.00 | 22 118.00 | 23 443.00 |
BZ Autres créances | 234 913.00 | | 234 913.00 | 234 913.00 |
CF Disponibilités | 235 314.00 | | 235 314.00 | 235 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 568.00 | 1 325.00 | 667 243.00 | 668 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 312.00 | 107 087.00 | 909 225.00 | 1 016 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 132 512.00 | | | 132 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
DL TOTAL (I) | 176 343.00 | | | 176 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 744.00 | | | 323 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 018.00 | | | 60 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 117.00 | | | 243 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 408.00 | | | 48 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 595.00 | | | 57 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 882.00 | | | 732 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 225.00 | | | 909 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 256.00 | | | 480 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 495 216.00 | | 1 495 216.00 | 1 495 216.00 |
FG Production vendue services | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 672.00 | | 1 505 672.00 | 1 505 672.00 |
FM Production stockée | | | -24 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 325.00 | |
GE Autres charges | | | 12 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | | | 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 087.00 | | | 1 522 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 937.00 | | | 1 489 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 480.00 | 44 097.00 | 36 815.00 | 98 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 981.00 | 277.00 | | 11 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 499.00 | 43 820.00 | 36 815.00 | 86 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 200.00 | 1 325.00 | 11 200.00 | 11 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 200.00 | 1 325.00 | 11 200.00 | 11 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 200.00 | 1 325.00 | 11 200.00 | 11 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 018.00 | 60 018.00 | | 60 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 408.00 | 48 408.00 | | 48 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 595.00 | 57 595.00 | | 57 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 744.00 | 71 118.00 | 252 626.00 | 323 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 246.00 | 261 246.00 | | 261 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 891.00 | 261 246.00 | 1 645.00 | 262 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 765.00 | 237 139.00 | 252 626.00 | 489 765.00 |