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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 257.00 | 11 981.00 | 277.00 | 12 257.00 |
AH Fonds commercial | 32 717.00 | | 32 717.00 | 32 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 238.00 | 86 299.00 | 223 939.00 | 310 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 057.00 | 98 480.00 | 258 577.00 | 357 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 482.00 | | 82 482.00 | 82 482.00 |
BN En cours de production de biens | 116 162.00 | | 116 162.00 | 116 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 839.00 | 11 200.00 | 44 639.00 | 55 839.00 |
BZ Autres créances | 215 504.00 | | 215 504.00 | 215 504.00 |
CF Disponibilités | 160 377.00 | | 160 377.00 | 160 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 632 695.00 | 11 200.00 | 621 495.00 | 632 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 752.00 | 109 680.00 | 880 072.00 | 989 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 292 689.00 | 252 990.00 | | 292 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 567.00 | 39 699.00 | | -54 567.00 |
DL TOTAL (I) | 259 242.00 | 313 810.00 | | 259 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 984.00 | 56 401.00 | | 367 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 942.00 | 3 454.00 | | 4 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 419.00 | 139 233.00 | | 160 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 120.00 | 59 145.00 | | 42 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 244.00 | 48 669.00 | | 45 244.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 829.00 | 306 903.00 | | 620 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 072.00 | 620 713.00 | | 880 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 179 075.00 | | 1 179 075.00 | 1 179 075.00 |
FG Production vendue services | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 335.00 | | 1 188 335.00 | 1 188 335.00 |
FM Production stockée | | | -8 955.00 | |
FN Production immobilisée | | | 103 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 200.00 | |
GE Autres charges | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | 5 500.00 | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 663.00 | 5 500.00 | | 6 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 18 032.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 18 032.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 628.00 | -12 532.00 | | 6 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 975.00 | 1 543 045.00 | | 1 330 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 542.00 | 1 503 346.00 | | 1 385 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 567.00 | 39 699.00 | | -54 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 750.00 | 7 001.00 | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 459.00 | 23 942.00 | 225 920.00 | 300 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 287.00 | 1 232.00 | 8 538.00 | 19 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 172.00 | 22 710.00 | 217 383.00 | 281 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 120.00 | 42 120.00 | | 42 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 244.00 | 45 244.00 | | 45 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 984.00 | 36 185.00 | 124 273.00 | 367 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 343.00 | 271 343.00 | | 271 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 988.00 | 271 343.00 | 1 645.00 | 272 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 410.00 | 128 611.00 | 124 273.00 | 460 410.00 |