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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 046.00 | 127 796.00 | 50 250.00 | 178 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 178.00 | 127 796.00 | 64 382.00 | 192 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 592 450.00 | | 1 592 450.00 | 1 592 450.00 |
BZ Autres créances | 44 269.00 | | 44 269.00 | 44 269.00 |
CF Disponibilités | 998 468.00 | | 998 468.00 | 998 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 641 017.00 | | 2 641 017.00 | 2 641 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 195.00 | 127 796.00 | 2 705 399.00 | 2 833 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DH Report à nouveau | 313 371.00 | 290 569.00 | | 313 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998 412.00 | 972 802.00 | | 998 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 407.00 | 1 305 996.00 | | 1 354 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 986.00 | 539 995.00 | | 600 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 273.00 | 70 948.00 | | 68 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 983.00 | 614 855.00 | | 669 983.00 |
EA Autres dettes | 5 443.00 | 6 265.00 | | 5 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 991.00 | 1 232 064.00 | | 1 350 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 399.00 | 2 538 059.00 | | 2 705 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 600 986.00 | | | 600 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 713.00 | | 800.00 | 197 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 335.00 | 192 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 335.00 | 178 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 580.00 | | 800.00 | 183 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 451.00 | 16 680.00 | 6 335.00 | 117 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 451.00 | 16 680.00 | 6 335.00 | 117 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 273.00 | 68 273.00 | | 68 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 860.00 | 192 860.00 | | 192 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 654.00 | 125 654.00 | | 125 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
UX Autres créances clients | 1 592 450.00 | 1 592 450.00 | | 1 592 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VB T. V. A. | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VI Groupe et associés | 600 986.00 | 600 986.00 | | 600 986.00 |
VP Divers | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 189.00 | 36 189.00 | | 36 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 681.00 | 1 642 548.00 | 14 133.00 | 1 656 681.00 |
VW T.V.A. | 318 938.00 | 318 938.00 | | 318 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 685.00 | 1 344 685.00 | | 1 344 685.00 |