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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 817.00 | 144 786.00 | 44 032.00 | 188 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 950.00 | 144 786.00 | 58 165.00 | 202 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 567.00 | 30 100.00 | 1 167 467.00 | 1 197 567.00 |
BZ Autres créances | 107 138.00 | | 107 138.00 | 107 138.00 |
CF Disponibilités | 1 145 424.00 | | 1 145 424.00 | 1 145 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 458 169.00 | 30 100.00 | 2 428 069.00 | 2 458 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 119.00 | 174 886.00 | 2 486 234.00 | 2 661 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DH Report à nouveau | 361 782.00 | 313 371.00 | | 361 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 841.00 | 998 412.00 | | 672 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 248.00 | 1 354 407.00 | | 1 077 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 213.00 | 600 986.00 | | 806 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 225.00 | 68 273.00 | | 88 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 172.00 | 669 983.00 | | 503 172.00 |
EA Autres dettes | 5 069.00 | 5 443.00 | | 5 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 985.00 | 1 350 991.00 | | 1 408 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 234.00 | 2 705 399.00 | | 2 486 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 806 213.00 | | | 806 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 178.00 | | 10 772.00 | 192 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 046.00 | | 10 772.00 | 178 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 796.00 | 16 989.00 | | 127 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 796.00 | 16 989.00 | | 127 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 225.00 | 88 225.00 | | 88 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 068.00 | 140 068.00 | | 140 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 803.00 | 103 803.00 | | 103 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
UX Autres créances clients | 1 197 567.00 | 1 197 567.00 | | 1 197 567.00 |
VB T. V. A. | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VI Groupe et associés | 806 213.00 | 806 213.00 | | 806 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 969.00 | 38 969.00 | | 38 969.00 |
VP Divers | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 892.00 | 56 892.00 | | 56 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 878.00 | 1 326 878.00 | | 1 326 878.00 |
VW T.V.A. | 252 435.00 | 252 435.00 | | 252 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 679.00 | 1 402 679.00 | | 1 402 679.00 |