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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 044.00 | 155 371.00 | 38 673.00 | 194 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 177.00 | 155 371.00 | 52 806.00 | 208 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 682.00 | | 692 682.00 | 692 682.00 |
BZ Autres créances | 77 508.00 | | 77 508.00 | 77 508.00 |
CF Disponibilités | 1 771 631.00 | | 1 771 631.00 | 1 771 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 426.00 | | 2 555 426.00 | 2 555 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 603.00 | 155 371.00 | 2 608 232.00 | 2 763 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DH Report à nouveau | 434 623.00 | 361 782.00 | | 434 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 341.00 | 672 841.00 | | 700 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 590.00 | 1 077 248.00 | | 1 177 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 614.00 | 806 213.00 | | 881 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 453.00 | 88 225.00 | | 90 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 338.00 | 504 201.00 | | 450 338.00 |
EA Autres dettes | 1 930.00 | 5 069.00 | | 1 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 642.00 | 1 410 014.00 | | 1 430 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 232.00 | 2 487 262.00 | | 2 608 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 336.00 | 1 403 708.00 | | 1 424 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 950.00 | | 10 049.00 | 202 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 822.00 | 208 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 822.00 | 194 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 817.00 | | 10 049.00 | 188 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 786.00 | 15 408.00 | 4 822.00 | 144 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 786.00 | 15 408.00 | 4 822.00 | 144 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 453.00 | 90 453.00 | | 90 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 232.00 | 99 232.00 | | 99 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 030.00 | 87 030.00 | | 87 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
UX Autres créances clients | 692 682.00 | 692 682.00 | | 692 682.00 |
VB T. V. A. | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VI Groupe et associés | 881 614.00 | 881 614.00 | | 881 614.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VP Divers | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 855.00 | 71 855.00 | | 71 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 928.00 | 783 795.00 | 14 133.00 | 797 928.00 |
VW T.V.A. | 254 284.00 | 254 284.00 | | 254 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 336.00 | 1 424 336.00 | | 1 424 336.00 |