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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
AN Terrains | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
AP Constructions | 8 292.00 | 7 656.00 | 636.00 | 8 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 220.00 | 133 144.00 | 38 076.00 | 171 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 894.00 | 173 067.00 | 130 827.00 | 303 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 054.00 | | 17 054.00 | 17 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 642.00 | 326 943.00 | 186 698.00 | 513 642.00 |
BT Marchandises | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BZ Autres créances | 73 284.00 | | 73 284.00 | 73 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 438.00 | 11 816.00 | 105 622.00 | 117 438.00 |
CF Disponibilités | 270 696.00 | | 270 696.00 | 270 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 813.00 | 11 816.00 | 470 997.00 | 482 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 455.00 | 338 760.00 | 657 695.00 | 996 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 247.00 | 139 819.00 | | 120 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 915.00 | 135 428.00 | | 62 915.00 |
DK Provisions réglementées | 128 568.00 | 114 507.00 | | 128 568.00 |
DL TOTAL (I) | 320 530.00 | 398 554.00 | | 320 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 003.00 | 127 588.00 | | 95 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 761.00 | 4 280.00 | | 43 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 785.00 | 101 712.00 | | 88 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 617.00 | 112 105.00 | | 109 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 165.00 | 345 685.00 | | 337 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 695.00 | 744 240.00 | | 657 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 731.00 | 261 934.00 | | 287 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 952.00 | | 18 902.00 | 500 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 212.00 | 513 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 212.00 | 486 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 300.00 | | 18 621.00 | 474 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 879.00 | | 281.00 | 16 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 033.00 | 42 256.00 | 5 345.00 | 290 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 260.00 | 42 256.00 | 5 345.00 | 280 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114 507.00 | 14 060.00 | | 114 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 507.00 | 14 060.00 | | 114 507.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 785.00 | 88 785.00 | | 88 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 617.00 | 109 617.00 | | 109 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
UX Autres créances clients | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 003.00 | 45 569.00 | 49 434.00 | 95 003.00 |
VI Groupe et associés | 42 131.00 | 42 131.00 | | 42 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 585.00 | | | 32 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 284.00 | 73 284.00 | | 73 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 911.00 | 74 806.00 | 106.00 | 74 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 165.00 | 287 731.00 | 49 434.00 | 337 165.00 |