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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 381.00 | 149 446.00 | 76 935.00 | 226 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 508.00 | 188 940.00 | 284 568.00 | 473 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 818.00 | 346 678.00 | 379 140.00 | 725 818.00 |
BT Marchandises | 21 510.00 | | 21 510.00 | 21 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 30 265.00 | | 30 265.00 | 30 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 524.00 | 10 567.00 | 48 957.00 | 59 524.00 |
CF Disponibilités | 325 587.00 | | 325 587.00 | 325 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 424.00 | 10 567.00 | 427 857.00 | 438 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 242.00 | 357 246.00 | 806 996.00 | 1 164 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 82 022.00 | 31 290.00 | | 82 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 003.00 | 50 732.00 | | 113 003.00 |
DK Provisions réglementées | 170 749.00 | 156 689.00 | | 170 749.00 |
DL TOTAL (I) | 374 574.00 | 247 511.00 | | 374 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 161.00 | 278 805.00 | | 259 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 924.00 | 250 359.00 | | 27 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 559.00 | 42 084.00 | | 45 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 779.00 | 90 812.00 | | 99 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 58 304.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 865.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 432 422.00 | 727 229.00 | | 432 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 996.00 | 974 740.00 | | 806 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 219.00 | 509 078.00 | | 214 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 924.00 | | | 27 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 820.00 | 69 832.00 | 973.00 | 277 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 820.00 | 69 832.00 | 973.00 | 277 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 156 689.00 | 14 060.00 | | 156 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 689.00 | 14 060.00 | | 156 689.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 559.00 | 45 559.00 | | 45 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 779.00 | 99 779.00 | | 99 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
UX Autres créances clients | 30 265.00 | 30 265.00 | | 30 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 161.00 | 44 942.00 | 174 491.00 | 259 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 644.00 | | | 69 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 909.00 | 31 803.00 | 106.00 | 31 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 422.00 | 218 204.00 | 174 491.00 | 432 422.00 |