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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 238.00 | 132 571.00 | 87 666.00 | 220 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 653.00 | 136 956.00 | 312 697.00 | 449 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 307.00 | | 17 307.00 | 17 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 596.00 | 277 820.00 | 417 776.00 | 695 596.00 |
BT Marchandises | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 118 482.00 | | 118 482.00 | 118 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 524.00 | 12 319.00 | 5 205.00 | 17 524.00 |
CF Disponibilités | 423 567.00 | | 423 567.00 | 423 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 283.00 | 12 319.00 | 556 963.00 | 569 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 879.00 | 290 139.00 | 974 740.00 | 1 264 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 290.00 | 107 662.00 | | 31 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 732.00 | 173 629.00 | | 50 732.00 |
DK Provisions réglementées | 156 689.00 | 142 628.00 | | 156 689.00 |
DL TOTAL (I) | 247 511.00 | 432 719.00 | | 247 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 805.00 | 49 434.00 | | 278 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 359.00 | 12 691.00 | | 250 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 084.00 | 93 242.00 | | 42 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 812.00 | 132 076.00 | | 90 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 304.00 | | | 58 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 229.00 | 287 443.00 | | 727 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 740.00 | 720 162.00 | | 974 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 078.00 | 269 473.00 | | 509 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 618.00 | | 312 757.00 | 528 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 780.00 | 695 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 780.00 | 678 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 459.00 | | 312 504.00 | 511 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 160.00 | | 254.00 | 17 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 454.00 | 47 707.00 | 119 342.00 | 349 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 454.00 | 47 707.00 | 119 342.00 | 349 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 142 628.00 | 14 060.00 | | 142 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 628.00 | 14 060.00 | | 142 628.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 084.00 | 42 084.00 | | 42 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 812.00 | 90 812.00 | | 90 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 304.00 | 58 304.00 | | 58 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 016.00 | 250 016.00 | | 250 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
UX Autres créances clients | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 805.00 | 60 654.00 | 142 094.00 | 278 805.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 569.00 | | | 45 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 482.00 | 118 482.00 | | 118 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 290.00 | 119 184.00 | 106.00 | 119 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 229.00 | 509 078.00 | 142 094.00 | 727 229.00 |