| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 256 684.00 | 896 196.00 | 360 488.00 | 1 256 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 881.00 | 9 504.00 | 12 377.00 | 21 881.00 |
AN Terrains | 793 628.00 | 176 360.00 | 617 268.00 | 793 628.00 |
AP Constructions | 1 794 602.00 | 648 496.00 | 1 146 107.00 | 1 794 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 676 950.00 | 3 434 843.00 | 2 242 106.00 | 5 676 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 614 804.00 | 1 449 903.00 | 1 164 901.00 | 2 614 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 336 337.00 | | 336 337.00 | 336 337.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 500 405.00 | 1 743 357.00 | 1 757 048.00 | 3 500 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 593.00 | | 42 593.00 | 42 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 479 031.00 | 8 612 846.00 | 7 866 184.00 | 16 479 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 438 068.00 | 116 341.00 | 2 321 727.00 | 2 438 068.00 |
BN En cours de production de biens | 127 712.00 | | 127 712.00 | 127 712.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 437 491.00 | | 1 437 491.00 | 1 437 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 144 193.00 | | 1 144 193.00 | 1 144 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 843 374.00 | 234 180.00 | 15 609 194.00 | 15 843 374.00 |
BZ Autres créances | 2 947 169.00 | | 2 947 169.00 | 2 947 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CF Disponibilités | 1 079 277.00 | | 1 079 277.00 | 1 079 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 445.00 | | 115 445.00 | 115 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 134 324.00 | 350 521.00 | 24 783 802.00 | 25 134 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 613 354.00 | 8 963 368.00 | 32 649 987.00 | 41 613 354.00 |
CU Autres participations | 130 742.00 | 55 116.00 | 75 626.00 | 130 742.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 310 405.00 | 199 071.00 | 111 334.00 | 310 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 092 800.00 | 7 092 800.00 | | 7 092 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 449 490.00 | 1 449 490.00 | | 1 449 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 775.00 | 181 336.00 | | 257 775.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 418.00 | 33 418.00 | | 33 418.00 |
DG Autres réserves | 1 855 668.00 | 1 467 257.00 | | 1 855 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 802 373.00 | 1 528 771.00 | | 1 802 373.00 |
DL TOTAL (I) | 12 491 525.00 | 11 753 072.00 | | 12 491 525.00 |
DN Avances conditionnées | 3 488 027.00 | 3 515 792.00 | | 3 488 027.00 |
DO TOTAL (II) | 3 488 027.00 | 3 515 792.00 | | 3 488 027.00 |
DP Provisions pour risques | 439 147.00 | 449 585.00 | | 439 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 324 378.00 | 272 693.00 | | 324 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 763 525.00 | 722 278.00 | | 763 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 420 796.00 | 3 156 430.00 | | 4 420 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 234.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 851 576.00 | 1 703 645.00 | | 2 851 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 373 893.00 | 7 560 605.00 | | 4 373 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 459 445.00 | 3 052 668.00 | | 2 459 445.00 |
EA Autres dettes | 1 318 349.00 | 875 655.00 | | 1 318 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 482 853.00 | 568 806.00 | | 482 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 906 910.00 | 16 921 043.00 | | 15 906 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 649 987.00 | 32 912 185.00 | | 32 649 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 324 236.00 | 28 859 053.00 | 34 183 289.00 | 5 324 236.00 |
FG Production vendue services | 1 117 160.00 | 2 809 524.00 | 3 926 684.00 | 1 117 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 441 396.00 | 31 668 578.00 | 38 109 973.00 | 6 441 396.00 |
FM Production stockée | | | -591 082.00 | |
FN Production immobilisée | | | 255 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 272 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 796 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 903 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 544 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -233 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 113 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 736 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 589 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 522 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 424 546.00 | |
GE Autres charges | | | 333 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 682 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 220 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 072.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 294.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 256.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 511 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 845.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 910 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 476.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 000.00 | 18 476.00 | | 84 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 564.00 | 63 343.00 | | 252 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 680.00 | 398 207.00 | | 53 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 244.00 | 461 549.00 | | 306 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222 244.00 | -443 073.00 | | -222 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 114 344.00 | -941 148.00 | | -1 114 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 285 445.00 | 37 544 491.00 | | 39 285 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 483 072.00 | 36 015 720.00 | | 37 483 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 802 373.00 | 1 528 771.00 | | 1 802 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 172.00 | | | 29 172.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 169 660.00 | | | 169 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 219 876.00 | | 6 116 038.00 | 14 219 876.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 274 288.00 | | 41 577.00 | 274 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 735 577.00 | 3 673 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 856 883.00 | 16 479 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 460.00 | 310 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 515.00 | 1 278 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 030 330.00 | 11 216 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204 088.00 | | 159 992.00 | 1 204 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 311 794.00 | | 4 934 857.00 | 9 311 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 429 705.00 | | 979 612.00 | 3 429 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 657 914.00 | 1 522 221.00 | 365 762.00 | 5 657 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 651.00 | 117 687.00 | 3 267.00 | 84 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718 546.00 | 244 270.00 | 57 115.00 | 718 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 854 717.00 | 1 160 265.00 | 305 380.00 | 4 854 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 390 726.00 | 511 925.00 | 159 294.00 | 1 390 726.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 722 278.00 | 424 546.00 | 383 300.00 | 722 278.00 |
6N Sur stocks et en cours | 222 146.00 | | 105 805.00 | 222 146.00 |
6T Sur comptes clients | 525 719.00 | 6 230.00 | 297 769.00 | 525 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 193 708.00 | 518 155.00 | 562 869.00 | 2 193 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 915 986.00 | 942 702.00 | 946 169.00 | 2 915 986.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 430 777.00 | 786 875.00 | |
UG ‐ Financières | | 511 925.00 | 75 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 373 893.00 | 4 373 893.00 | | 4 373 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 152 289.00 | 1 152 289.00 | | 1 152 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650 896.00 | 650 896.00 | | 650 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318 349.00 | 1 318 349.00 | | 1 318 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 482 853.00 | 482 853.00 | | 482 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 500 405.00 | 3 500 405.00 | | 3 500 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 593.00 | 42 593.00 | | 42 593.00 |
UX Autres créances clients | 15 588 755.00 | 15 588 755.00 | | 15 588 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 619.00 | 254 619.00 | | 254 619.00 |
VB T. V. A. | 1 815 534.00 | 1 815 534.00 | | 1 815 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 655.00 | 264 655.00 | | 264 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 156 141.00 | 790 850.00 | 3 365 291.00 | 4 156 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 622 000.00 | | | 1 622 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 770.00 | | | 421 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 110 747.00 | 1 110 747.00 | | 1 110 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 708.00 | 146 708.00 | | 146 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 445.00 | 115 445.00 | | 115 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 448 986.00 | 22 448 986.00 | | 22 448 986.00 |
VW T.V.A. | 486 791.00 | 486 791.00 | | 486 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 055 335.00 | 9 690 044.00 | 3 365 291.00 | 13 055 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |