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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 209 215.00 | 1 622 118.00 | 587 097.00 | 2 209 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 881.00 | 15 881.00 | 6 000.00 | 21 881.00 |
AN Terrains | 1 736 732.00 | 199 894.00 | 1 536 837.00 | 1 736 732.00 |
AP Constructions | 2 626 813.00 | 946 793.00 | 1 680 019.00 | 2 626 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 952 822.00 | 4 910 224.00 | 2 042 598.00 | 6 952 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 419 656.00 | 1 481 099.00 | 1 938 558.00 | 3 419 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 929 688.00 | | 929 688.00 | 929 688.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 969 027.00 | 657 515.00 | 3 311 512.00 | 3 969 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 759.00 | | 75 759.00 | 75 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 030 687.00 | 10 497 476.00 | 12 533 211.00 | 23 030 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 203 705.00 | 285 878.00 | 3 917 827.00 | 4 203 705.00 |
BN En cours de production de biens | 218 151.00 | | 218 151.00 | 218 151.00 |
BP En cours de production de services | 194 843.00 | | 194 843.00 | 194 843.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 177 485.00 | | 4 177 485.00 | 4 177 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 897 808.00 | | 5 897 808.00 | 5 897 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 970 765.00 | 125 616.00 | 17 845 149.00 | 17 970 765.00 |
BZ Autres créances | 3 066 916.00 | | 3 066 916.00 | 3 066 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CF Disponibilités | 4 315 737.00 | | 4 315 737.00 | 4 315 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336 954.00 | | 336 954.00 | 336 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 383 959.00 | 411 493.00 | 39 972 465.00 | 40 383 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 414 646.00 | 10 908 970.00 | 52 505 677.00 | 63 414 646.00 |
CR Parts à plus d’un an | 219 300.00 | | | 219 300.00 |
CU Autres participations | 140 736.00 | 30 110.00 | 110 626.00 | 140 736.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 948 359.00 | 633 841.00 | 314 517.00 | 948 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 092 800.00 | 7 092 800.00 | | 7 092 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 449 490.00 | 1 449 490.00 | | 1 449 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 470 144.00 | 347 894.00 | | 470 144.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 33 418.00 | | |
DG Autres réserves | 3 796 238.00 | 2 504 003.00 | | 3 796 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 116 100.00 | 2 444 988.00 | | 4 116 100.00 |
DL TOTAL (I) | 16 924 773.00 | 13 872 593.00 | | 16 924 773.00 |
DN Avances conditionnées | 216 766.00 | 3 531 954.00 | | 216 766.00 |
DO TOTAL (II) | 216 766.00 | 3 531 954.00 | | 216 766.00 |
DP Provisions pour risques | 602 491.00 | 489 500.00 | | 602 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 611 759.00 | 429 750.00 | | 611 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 214 250.00 | 919 250.00 | | 1 214 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 590 950.00 | 6 711 936.00 | | 3 590 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 295.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 367 207.00 | 4 880 213.00 | | 14 367 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 638 231.00 | 4 946 171.00 | | 9 638 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 396 554.00 | 4 166 459.00 | | 3 396 554.00 |
EA Autres dettes | 2 476 628.00 | 2 158 934.00 | | 2 476 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 680 318.00 | 502 626.00 | | 680 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 149 888.00 | 23 368 633.00 | | 34 149 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 505 677.00 | 41 692 429.00 | | 52 505 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 240 108.00 | 19 787 973.00 | | 32 240 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 101 796.00 | 29 718 479.00 | 42 820 274.00 | 13 101 796.00 |
FG Production vendue services | 1 502 979.00 | 2 992 607.00 | 4 495 587.00 | 1 502 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 604 775.00 | 32 711 086.00 | 47 315 861.00 | 14 604 775.00 |
FM Production stockée | | | 2 117 537.00 | |
FN Production immobilisée | | | 235 859.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 846 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 716 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 251 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 066 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 179 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 678 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 885 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 014 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 465 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 287 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 926 322.00 | |
GE Autres charges | | | 140 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 393 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 141 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 719.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 517 948.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 452.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 701 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -440 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 861.00 | 9 328.00 | | 81 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 448 803.00 | | | 3 448 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305 184.00 | | | 305 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 753 987.00 | | | 3 753 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 202.00 | 2 624.00 | | 129 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 277.00 | 2 624.00 | | 143 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 610 710.00 | -2 624.00 | | 3 610 710.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 245.00 | | | 37 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -983 014.00 | -1 122 343.00 | | -983 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 823 396.00 | 43 350 235.00 | | 56 823 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 707 296.00 | 40 905 247.00 | | 52 707 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 116 100.00 | 2 444 988.00 | | 4 116 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 742.00 | 92 438.00 | | 101 742.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 134 609.00 | 135 371.00 | | 134 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 986 791.00 | | 6 680 456.00 | 19 986 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 539 146.00 | | 409 213.00 | 539 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 257 029.00 | | 4 185 522.00 | 257 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 636 559.00 | | 23 030 687.00 | 3 636 559.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 948 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 997.00 | | 2 231 096.00 | 4 997.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 374 534.00 | | 15 665 710.00 | 3 374 534.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 789 331.00 | | 446 762.00 | 1 789 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 610 078.00 | | 5 430 166.00 | 13 610 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 048 236.00 | | 394 315.00 | 4 048 236.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 011 091.00 | | | 3 011 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 786 320.00 | 2 287 636.00 | 264 105.00 | 7 786 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 363 609.00 | 270 233.00 | | 363 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 087 006.00 | 551 973.00 | 979.00 | 1 087 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 335 705.00 | 1 465 431.00 | 263 126.00 | 6 335 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 150 458.00 | | 492 943.00 | 1 150 458.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 919 250.00 | 926 322.00 | 631 322.00 | 919 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 178 785.00 | 107 093.00 | | 178 785.00 |
6T Sur comptes clients | 129 132.00 | | 3 516.00 | 129 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 513 490.00 | 107 093.00 | 521 464.00 | 1 513 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 432 741.00 | 1 033 414.00 | 1 152 786.00 | 2 432 741.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 033 414.00 | 634 838.00 | |
UG ‐ Financières | | | 517 948.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 638 231.00 | 9 638 231.00 | | 9 638 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 450 909.00 | 1 450 909.00 | | 1 450 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 769 039.00 | 769 039.00 | | 769 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 466.00 | 35 466.00 | | 35 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 476 628.00 | 2 476 628.00 | | 2 476 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 680 318.00 | 680 318.00 | | 680 318.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 969 027.00 | 3 969 027.00 | | 3 969 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 759.00 | | 75 759.00 | 75 759.00 |
UX Autres créances clients | 17 827 224.00 | 17 827 224.00 | | 17 827 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 485.00 | 26 485.00 | | 26 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 541.00 | | 143 541.00 | 143 541.00 |
VB T. V. A. | 1 992 784.00 | 1 992 784.00 | | 1 992 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 590 950.00 | 1 681 170.00 | 1 848 875.00 | 3 590 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 110 728.00 | | | 3 110 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 019 621.00 | 1 019 621.00 | | 1 019 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430 334.00 | 430 334.00 | | 430 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 026.00 | 28 026.00 | | 28 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336 954.00 | 336 954.00 | | 336 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 419 421.00 | 25 200 121.00 | 219 300.00 | 25 419 421.00 |
VW T.V.A. | 710 807.00 | 710 807.00 | | 710 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 782 681.00 | 17 872 901.00 | 1 848 875.00 | 19 782 681.00 |