| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 767 450.00 | 1 073 925.00 | 693 525.00 | 1 767 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 881.00 | 13 081.00 | 8 801.00 | 21 881.00 |
AN Terrains | 1 464 834.00 | 187 574.00 | 1 277 260.00 | 1 464 834.00 |
AP Constructions | 2 610 763.00 | 779 402.00 | 1 831 360.00 | 2 610 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 113 649.00 | 4 188 442.00 | 1 925 207.00 | 6 113 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 901 978.00 | 1 180 287.00 | 1 721 691.00 | 2 901 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 518 854.00 | | 518 854.00 | 518 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 839 901.00 | 1 150 458.00 | 2 689 444.00 | 3 839 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 593.00 | | 42 593.00 | 42 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 986 791.00 | 8 991 893.00 | 10 994 897.00 | 19 986 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 014 057.00 | 178 785.00 | 2 835 272.00 | 3 014 057.00 |
BN En cours de production de biens | 167 585.00 | | 167 585.00 | 167 585.00 |
BP En cours de production de services | 17 984.00 | | 17 984.00 | 17 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 059 949.00 | | 2 059 949.00 | 2 059 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 147 597.00 | | 1 147 597.00 | 1 147 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 123 885.00 | 129 132.00 | 18 994 754.00 | 19 123 885.00 |
BZ Autres créances | 2 714 594.00 | | 2 714 594.00 | 2 714 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CF Disponibilités | 2 424 096.00 | | 2 424 096.00 | 2 424 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334 106.00 | | 334 106.00 | 334 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 005 449.00 | 307 916.00 | 30 697 532.00 | 31 005 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 992 239.00 | 9 299 810.00 | 41 692 429.00 | 50 992 239.00 |
CU Autres participations | 165 742.00 | 55 116.00 | 110 626.00 | 165 742.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 539 146.00 | 363 609.00 | 175 537.00 | 539 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 092 800.00 | 7 092 800.00 | | 7 092 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 449 490.00 | 1 449 490.00 | | 1 449 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 347 894.00 | 257 775.00 | | 347 894.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 418.00 | 33 418.00 | | 33 418.00 |
DG Autres réserves | 2 504 003.00 | 1 855 668.00 | | 2 504 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 444 988.00 | 1 802 373.00 | | 2 444 988.00 |
DL TOTAL (I) | 13 872 593.00 | 12 491 525.00 | | 13 872 593.00 |
DN Avances conditionnées | 3 531 954.00 | 3 488 027.00 | | 3 531 954.00 |
DO TOTAL (II) | 3 531 954.00 | 3 488 027.00 | | 3 531 954.00 |
DP Provisions pour risques | 489 500.00 | 439 147.00 | | 489 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 429 750.00 | 324 378.00 | | 429 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 919 250.00 | 763 525.00 | | 919 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 711 936.00 | 4 420 796.00 | | 6 711 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 880 213.00 | 2 851 576.00 | | 4 880 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 946 171.00 | 4 373 893.00 | | 4 946 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 166 459.00 | 2 459 445.00 | | 4 166 459.00 |
EA Autres dettes | 2 158 934.00 | 1 318 349.00 | | 2 158 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 502 626.00 | 482 853.00 | | 502 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 368 633.00 | 15 906 910.00 | | 23 368 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 692 429.00 | 32 649 987.00 | | 41 692 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 787 973.00 | 12 541 620.00 | | 19 787 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 248 655.00 | | |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 773 286.00 | 27 008 433.00 | 36 781 719.00 | 9 773 286.00 |
FG Production vendue services | 1 184 269.00 | 2 936 632.00 | 4 120 900.00 | 1 184 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 957 555.00 | 29 945 065.00 | 40 902 620.00 | 10 957 555.00 |
FM Production stockée | | | 622 458.00 | |
FN Production immobilisée | | | 172 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 606 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 490 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 787 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -633 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 011 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 873 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 963 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 817 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 206 475.00 | |
GE Autres charges | | | 220 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 980 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 989.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 592 899.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 815 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 325 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 328.00 | 9 524.00 | | 9 328.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 84 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 84 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 252 564.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 624.00 | 53 680.00 | | 2 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 624.00 | 306 244.00 | | 2 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 624.00 | -222 244.00 | | -2 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 122 343.00 | -1 114 344.00 | | -1 122 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 350 235.00 | 39 285 445.00 | | 43 350 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 905 247.00 | 37 483 072.00 | | 40 905 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 444 988.00 | 1 802 373.00 | | 2 444 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 438.00 | 29 172.00 | | 92 438.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 135 371.00 | 169 660.00 | | 135 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 479 031.00 | | 8 612 827.00 | 16 479 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 310 405.00 | | 228 741.00 | 310 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 271 176.00 | 4 048 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 985 424.00 | 1 119 643.00 | 19 986 791.00 | 3 985 424.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 539 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 173 658.00 | 1 789 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 985 424.00 | 674 809.00 | 13 610 078.00 | 3 985 424.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 278 565.00 | | 684 424.00 | 1 278 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 216 321.00 | | 7 053 990.00 | 11 216 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 673 739.00 | | 645 672.00 | 3 673 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 814 374.00 | 1 817 790.00 | 845 844.00 | 6 814 374.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 071.00 | 164 538.00 | | 199 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 905 700.00 | 354 759.00 | 173 454.00 | 905 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 709 602.00 | 1 298 493.00 | 672 390.00 | 5 709 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 743 357.00 | | 592 899.00 | 1 743 357.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 763 525.00 | 206 475.00 | 50 749.00 | 763 525.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 341.00 | 62 444.00 | | 116 341.00 |
6T Sur comptes clients | 234 180.00 | | 105 049.00 | 234 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 148 994.00 | 62 444.00 | 697 948.00 | 2 148 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 912 519.00 | 268 919.00 | 748 697.00 | 2 912 519.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268 919.00 | 155 798.00 | |
UG ‐ Financières | | | 592 899.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 946 171.00 | 4 946 171.00 | | 4 946 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 393 305.00 | 1 393 305.00 | | 1 393 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 986 245.00 | 986 245.00 | | 986 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 493.00 | 31 493.00 | | 31 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 158 934.00 | 2 158 934.00 | | 2 158 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 502 626.00 | 502 626.00 | | 502 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 839 901.00 | 3 839 901.00 | | 3 839 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 593.00 | | 42 593.00 | 42 593.00 |
UX Autres créances clients | 18 976 311.00 | 18 976 311.00 | | 18 976 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 574.00 | | 147 574.00 | 147 574.00 |
VB T. V. A. | 1 539 920.00 | 1 539 920.00 | | 1 539 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 711 936.00 | 3 131 276.00 | 3 449 447.00 | 6 711 936.00 |
VI Groupe et associés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 960 000.00 | | | 2 960 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 463.00 | | | 414 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 118 746.00 | 1 118 746.00 | | 1 118 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 861.00 | 198 861.00 | | 198 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 271.00 | 38 271.00 | | 38 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 106.00 | 334 106.00 | | 334 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 055 079.00 | 25 864 912.00 | 190 167.00 | 26 055 079.00 |
VW T.V.A. | 1 556 555.00 | 1 556 555.00 | | 1 556 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 488 420.00 | 14 907 760.00 | 3 449 447.00 | 18 488 420.00 |