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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 312.00 | 32 943.00 | 5 369.00 | 38 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 812.00 | 32 943.00 | 7 869.00 | 40 812.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
072 Créances – Autres | 25 072.00 | | 25 072.00 | 25 072.00 |
084 Disponibilités | 27 611.00 | | 27 611.00 | 27 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 789.00 | | 56 789.00 | 56 789.00 |
110 Total général Actif | 97 601.00 | 32 943.00 | 64 658.00 | 97 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 059.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 29 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 966.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 430 543.00 | 596 672.00 | | 430 543.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 4 236.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 543.00 | 600 908.00 | | 430 543.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 336 961.00 | 455 743.00 | | 336 961.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17.00 | 1 489.00 | | 17.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -109.00 | -136.00 | | -109.00 |
242 Autres charges externes. | 45 982.00 | 42 305.00 | | 45 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 014.00 | 8 749.00 | | 6 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 391.00 | 52 716.00 | | 29 391.00 |
252 Charges sociales | 5 483.00 | 11 378.00 | | 5 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 064.00 | 4 560.00 | | 3 064.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 499.00 | 23 544.00 | | 3 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 302.00 | 600 349.00 | | 430 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 241.00 | 560.00 | | 241.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 919.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72.00 | 11.00 | | 72.00 |
310 Bénéfice ou perte | 173.00 | 1 468.00 | | 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 960.00 | | | 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 852.00 | | | 39 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 960.00 | | | 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 825.00 | | | 24 825.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 800.00 | | | 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 800.00 | | | 800.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |