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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 312.00 | 37 282.00 | 1 030.00 | 38 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 812.00 | 37 282.00 | 3 530.00 | 40 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
084 Disponibilités | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 795.00 | | 36 795.00 | 36 795.00 |
110 Total général Actif | 77 607.00 | 37 282.00 | 40 325.00 | 77 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 478.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 21 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 205.00 | 265 613.00 | | 48 205.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 833.00 | 10 967.00 | | 1 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 038.00 | 276 580.00 | | 50 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 784.00 | 200 177.00 | | 37 784.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 17.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 2 302.00 | | |
242 Autres charges externes. | 10 068.00 | 26 218.00 | | 10 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 323.00 | 3 124.00 | | 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 17 342.00 | | |
252 Charges sociales | 38.00 | 4 036.00 | | 38.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 681.00 | 2 658.00 | | 1 681.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 854.00 | 255 874.00 | | 54 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 816.00 | 20 706.00 | | -4 816.00 |
290 Produits exceptionnels | 73.00 | 3 003.00 | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 384.00 | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 744.00 | 23 325.00 | | -4 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 812.00 | | | 40 812.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 100.00 | | | 100.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |