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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 312.00 | 35 601.00 | 2 711.00 | 38 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 812.00 | 35 601.00 | 5 211.00 | 40 812.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
084 Disponibilités | 16 197.00 | | 16 197.00 | 16 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 575.00 | | 35 575.00 | 35 575.00 |
110 Total général Actif | 76 387.00 | 35 601.00 | 40 786.00 | 76 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 734.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 16 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 265 613.00 | 430 543.00 | | 265 613.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 580.00 | 430 543.00 | | 276 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 177.00 | 336 961.00 | | 200 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 302.00 | -109.00 | | 2 302.00 |
242 Autres charges externes. | 26 218.00 | 45 982.00 | | 26 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 124.00 | 6 014.00 | | 3 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 342.00 | 29 391.00 | | 17 342.00 |
252 Charges sociales | 4 036.00 | 5 483.00 | | 4 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 658.00 | 3 064.00 | | 2 658.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 499.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 255 874.00 | 430 302.00 | | 255 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 706.00 | 241.00 | | 20 706.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 003.00 | 3.00 | | 3 003.00 |
300 Charges exceptionnelles | 384.00 | 72.00 | | 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 325.00 | 173.00 | | 23 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 812.00 | | | 40 812.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |