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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 925.00 | | 150 925.00 | 150 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 008.00 | 57 071.00 | 6 937.00 | 64 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 602.00 | 35 664.00 | 4 938.00 | 40 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 652.00 | 92 734.00 | 168 918.00 | 261 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
BT Marchandises | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BZ Autres créances | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 152 250.00 | | 152 250.00 | 152 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 163.00 | | 270 163.00 | 270 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 815.00 | 92 734.00 | 439 081.00 | 531 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 413.00 | | | 67 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 786.00 | | | 169 786.00 |
DL TOTAL (I) | 274 016.00 | | | 274 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 676.00 | | | 88 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 070.00 | | | 68 070.00 |
EA Autres dettes | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 065.00 | | | 165 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 081.00 | | | 439 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 065.00 | | | 165 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 990 390.00 | | 990 390.00 | 990 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 390.00 | | 990 390.00 | 990 390.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 510.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 053.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 151.00 | | | 59 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 409.00 | | | 990 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 623.00 | | | 820 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 786.00 | | | 169 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 408.00 | | 9 244.00 | 252 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 925.00 | | | 150 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 511.00 | | 9 099.00 | 95 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 972.00 | | 146.00 | 5 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 225.00 | 2 510.00 | | 90 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 225.00 | 2 510.00 | | 90 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 676.00 | 88 676.00 | | 88 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 225.00 | 54 225.00 | | 54 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
UX Autres créances clients | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VI Groupe et associés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 948.00 | 18 830.00 | 6 118.00 | 24 948.00 |
VW T.V.A. | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 064.00 | 165 064.00 | | 165 064.00 |