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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 925.00 | | 150 925.00 | 150 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 778.00 | 12 797.00 | 134 980.00 | 147 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 975.00 | 3 271.00 | 245 704.00 | 248 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 745.00 | 16 068.00 | 540 677.00 | 556 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
BT Marchandises | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
BZ Autres créances | 59 606.00 | | 59 606.00 | 59 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 237 887.00 | | 237 887.00 | 237 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 549.00 | | 406 549.00 | 406 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 294.00 | 16 068.00 | 947 226.00 | 963 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 308 795.00 | | | 308 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 728.00 | | | 124 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 907.00 | | | 42 907.00 |
DL TOTAL (I) | 513 247.00 | | | 513 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 558.00 | | | 256 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 782.00 | | | 72 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 411.00 | | | 84 411.00 |
EA Autres dettes | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 979.00 | | | 433 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 226.00 | | | 947 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 114.00 | | | 207 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 282 145.00 | | 1 282 145.00 | 1 282 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 145.00 | | 1 282 145.00 | 1 282 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 884.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 642.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 543.00 | | | 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543.00 | | | 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 113.00 | | | -4 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 005.00 | | | 39 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 667.00 | | | 1 286 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 939.00 | | | 1 161 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 728.00 | | | 124 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 533.00 | | 489 175.00 | 264 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 9 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 963.00 | 556 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 463.00 | 396 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 925.00 | | | 150 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 491.00 | | 483 725.00 | 107 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 118.00 | | 5 450.00 | 6 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 369.00 | 13 541.00 | 92 841.00 | 95 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 369.00 | 13 541.00 | 92 841.00 | 95 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 558.00 | 29 693.00 | 120 004.00 | 256 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 782.00 | 72 782.00 | | 72 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 639.00 | 104 639.00 | | 104 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
UX Autres créances clients | 59 606.00 | 59 606.00 | | 59 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 196.00 | 61 128.00 | 9 068.00 | 70 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 979.00 | 207 114.00 | 120 004.00 | 433 979.00 |