| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 925.00 | | 150 925.00 | 150 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 008.00 | 58 588.00 | 5 420.00 | 64 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 483.00 | 36 781.00 | 6 702.00 | 43 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 533.00 | 95 369.00 | 169 165.00 | 264 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
BT Marchandises | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BZ Autres créances | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 281 640.00 | | 281 640.00 | 281 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 916.00 | | 400 916.00 | 400 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 449.00 | 95 369.00 | 570 081.00 | 665 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 199.00 | | | 192 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 597.00 | | | 161 597.00 |
DL TOTAL (I) | 390 613.00 | | | 390 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 853.00 | | | 94 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 069.00 | | | 80 069.00 |
EA Autres dettes | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 468.00 | | | 179 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 081.00 | | | 570 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 468.00 | | | 179 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 297 232.00 | | 1 297 232.00 | 1 297 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 232.00 | | 1 297 232.00 | 1 297 232.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 634.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 342.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 961.00 | | | 55 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 463.00 | | | 1 297 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 866.00 | | | 1 135 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 597.00 | | | 161 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 652.00 | | 2 881.00 | 261 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 925.00 | | | 150 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 609.00 | | 2 881.00 | 104 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 734.00 | 2 634.00 | | 92 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 734.00 | 2 634.00 | | 92 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 853.00 | 94 853.00 | | 94 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 844.00 | 70 844.00 | | 70 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VB T. V. A. | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VC Groupe et associés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 324.00 | 20 206.00 | 6 118.00 | 26 324.00 |
VW T.V.A. | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 468.00 | 179 468.00 | | 179 468.00 |