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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 110.00 | | 577 110.00 | 577 110.00 |
BZ Autres créances | 60 559.00 | | 60 559.00 | 60 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 521.00 | 62.00 | 6 459.00 | 6 521.00 |
CF Disponibilités | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 678.00 | 62.00 | 80 616.00 | 80 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 161.00 | 62.00 | 660 099.00 | 660 161.00 |
CU Autres participations | 570 947.00 | | 570 947.00 | 570 947.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 675.00 | 87 675.00 | | 87 675.00 |
DH Report à nouveau | 4 281.00 | 25 670.00 | | 4 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 417.00 | -21 389.00 | | -16 417.00 |
DL TOTAL (I) | 84 339.00 | 100 756.00 | | 84 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 564.00 | 352 143.00 | | 306 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 128.00 | 203 886.00 | | 263 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 795.00 | 5 815.00 | | 4 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 273.00 | 2 729.00 | | 1 273.00 |
EA Autres dettes | | 933.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 575 759.00 | 565 507.00 | | 575 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 099.00 | 666 263.00 | | 660 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 158.00 | 259 270.00 | | 316 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 372.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 933.00 | 531.00 | | 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 933.00 | 531.00 | | 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 933.00 | 498.00 | | 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 384.00 | -8 320.00 | | -6 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299.00 | 1 077.00 | | 1 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 716.00 | 22 466.00 | | 17 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 417.00 | -21 389.00 | | -16 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 106.00 | | 4.00 | 577 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 62.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 62.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62.00 | | |
UG ‐ Financières | | 62.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
VC Groupe et associés | 60 343.00 | 60 343.00 | | 60 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 564.00 | 46 963.00 | 198 139.00 | 306 564.00 |
VI Groupe et associés | 263 128.00 | 263 128.00 | | 263 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 531.00 | | | 45 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 574.00 | | | 44 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 487.00 | 60 559.00 | 5 928.00 | 66 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 759.00 | 316 158.00 | 198 139.00 | 575 759.00 |