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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 116.00 | | 577 116.00 | 577 116.00 |
BZ Autres créances | 117 562.00 | | 117 562.00 | 117 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 521.00 | 134.00 | 6 387.00 | 6 521.00 |
CF Disponibilités | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 706.00 | 134.00 | 128 571.00 | 128 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 822.00 | 134.00 | 705 688.00 | 705 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
CU Autres participations | 570 947.00 | | 570 947.00 | 570 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 154 489.00 | 75 539.00 | | 154 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 495.00 | 78 949.00 | | -10 495.00 |
DL TOTAL (I) | 152 793.00 | 163 289.00 | | 152 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 744.00 | 286 905.00 | | 239 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 425.00 | 219 218.00 | | 305 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 726.00 | 5 695.00 | | 7 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 895.00 | 511 818.00 | | 552 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 688.00 | 675 107.00 | | 705 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 653.00 | 272 321.00 | | 361 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | | | -276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 297.00 | -2 026.00 | | -8 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988.00 | 100 629.00 | | 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 483.00 | 21 679.00 | | 11 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 495.00 | 78 949.00 | | -10 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 113.00 | | 3.00 | 577 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 116.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 113.00 | | 3.00 | 577 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 92.00 | 42.00 | | 92.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92.00 | 42.00 | | 92.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92.00 | 42.00 | | 92.00 |
UG ‐ Financières | | 42.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VC Groupe et associés | 117 212.00 | 117 212.00 | | 117 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 744.00 | 48 503.00 | 191 241.00 | 239 744.00 |
VI Groupe et associés | 305 425.00 | 305 425.00 | | 305 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 112.00 | | | 47 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 490.00 | 123 490.00 | | 123 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 895.00 | 361 653.00 | 191 241.00 | 552 895.00 |