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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 113.00 | | 577 113.00 | 577 113.00 |
BZ Autres créances | 84 829.00 | | 84 829.00 | 84 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 521.00 | 92.00 | 6 429.00 | 6 521.00 |
CF Disponibilités | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 086.00 | 92.00 | 97 993.00 | 98 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 199.00 | 92.00 | 675 107.00 | 675 199.00 |
CU Autres participations | 570 947.00 | | 570 947.00 | 570 947.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 539.00 | 87 675.00 | | 75 539.00 |
DH Report à nouveau | | 4 281.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 949.00 | -16 417.00 | | 78 949.00 |
DL TOTAL (I) | 163 289.00 | 84 339.00 | | 163 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 905.00 | 306 564.00 | | 286 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 218.00 | 263 128.00 | | 219 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 695.00 | 4 795.00 | | 5 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 511 818.00 | 575 759.00 | | 511 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 107.00 | 660 099.00 | | 675 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 321.00 | 316 158.00 | | 272 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 933.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 933.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 933.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 026.00 | -6 384.00 | | -2 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 629.00 | 1 299.00 | | 100 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 679.00 | 17 716.00 | | 21 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 949.00 | -16 417.00 | | 78 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 110.00 | | 3.00 | 577 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 113.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 110.00 | | 3.00 | 577 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62.00 | 30.00 | | 62.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62.00 | 30.00 | | 62.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62.00 | 30.00 | | 62.00 |
UG ‐ Financières | | 30.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
VC Groupe et associés | 71 013.00 | 71 013.00 | | 71 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 905.00 | 47 408.00 | 200 162.00 | 286 905.00 |
VI Groupe et associés | 219 218.00 | 219 218.00 | | 219 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 757.00 | 84 829.00 | 5 928.00 | 90 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 818.00 | 272 321.00 | 200 162.00 | 511 818.00 |