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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 828 512.00 | | 1 828 512.00 | 1 828 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 828 512.00 | | 1 828 512.00 | 1 828 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 454.00 | | 31 454.00 | 31 454.00 |
072 Créances – Autres | 40 458.00 | | 40 458.00 | 40 458.00 |
084 Disponibilités | 73 196.00 | | 73 196.00 | 73 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 108.00 | | 145 108.00 | 145 108.00 |
110 Total général Actif | 1 973 620.00 | | 1 973 620.00 | 1 973 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 271.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 748.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 085 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 655 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 665 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 750 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 973 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 670 893.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 615 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 000.00 | 72 000.00 | | 132 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 000.00 | 72 000.00 | | 132 000.00 |
242 Autres charges externes. | 17 441.00 | 26 505.00 | | 17 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 260.00 | | | 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 853.00 | 2 302.00 | | 2 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
252 Charges sociales | 16 075.00 | 15 311.00 | | 16 075.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 569.00 | 69 318.00 | | 81 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 431.00 | 2 682.00 | | 50 431.00 |
280 Produits financiers | 40 128.00 | 48.00 | | 40 128.00 |
294 Charges financières | 17 846.00 | 23.00 | | 17 846.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 519.00 | 406.00 | | 2 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 271.00 | 2 302.00 | | 52 271.00 |