| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 642.00 | 67.00 | 575.00 | 642.00 |
040 Immobilisations financières | 3 275 574.00 | | 3 275 574.00 | 3 275 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 276 216.00 | 67.00 | 3 276 149.00 | 3 276 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 440.00 | | 31 440.00 | 31 440.00 |
072 Créances – Autres | 50 307.00 | | 50 307.00 | 50 307.00 |
084 Disponibilités | 1 335 588.00 | | 1 335 588.00 | 1 335 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 418 850.00 | | 1 418 850.00 | 1 418 850.00 |
110 Total général Actif | 4 695 066.00 | 67.00 | 4 694 999.00 | 4 695 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 860 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 748.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 68 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 973 497.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 967 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 748 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 753 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 721 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 694 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 605 079.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 413 986.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 000.00 | 94 500.00 | | 112 000.00 |
230 Autres produits | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 001.00 | 94 500.00 | | 132 001.00 |
242 Autres charges externes. | 36 173.00 | 45 986.00 | | 36 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 333.00 | 2 190.00 | | 4 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 26 400.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 19 003.00 | 14 450.00 | | 19 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 576.00 | 89 026.00 | | 89 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 426.00 | 5 474.00 | | 42 426.00 |
280 Produits financiers | 43 019.00 | 40 028.00 | | 43 019.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 200.00 | 2 911 257.00 | | 6 200.00 |
294 Charges financières | 17 250.00 | 16 208.00 | | 17 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 705.00 | 176 869.00 | | 37 705.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 942.00 | 79 679.00 | | 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 748.00 | 2 684 003.00 | | 35 748.00 |