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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
040 Immobilisations financières | 1 671 137.00 | | 1 671 137.00 | 1 671 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 677 337.00 | | 1 677 337.00 | 1 677 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 298 637.00 | | 298 637.00 | 298 637.00 |
084 Disponibilités | 2 669 103.00 | | 2 669 103.00 | 2 669 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 970 243.00 | | 2 970 243.00 | 2 970 243.00 |
110 Total général Actif | 4 647 580.00 | | 4 647 580.00 | 4 647 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 684 003.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 37 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 906 245.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 954 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 649 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 729 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 721 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 647 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 911 257.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 410 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 500.00 | 132 000.00 | | 94 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 500.00 | 132 000.00 | | 94 500.00 |
242 Autres charges externes. | 45 986.00 | 17 441.00 | | 45 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 190.00 | 2 853.00 | | 2 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 400.00 | 25 200.00 | | 26 400.00 |
252 Charges sociales | 14 450.00 | 16 075.00 | | 14 450.00 |
256 Dotations aux provisions | | 20 000.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 89 026.00 | 81 569.00 | | 89 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 474.00 | 50 431.00 | | 5 474.00 |
280 Produits financiers | 40 028.00 | 40 128.00 | | 40 028.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 911 257.00 | | | 2 911 257.00 |
294 Charges financières | 16 208.00 | 17 846.00 | | 16 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 176 869.00 | 17 924.00 | | 176 869.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 79 679.00 | 2 519.00 | | 79 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 684 003.00 | 52 271.00 | | 2 684 003.00 |