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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 055.00 | | 26 055.00 | 26 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 909.00 | 15 691.00 | 13 218.00 | 28 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 700.00 | 7 009.00 | 9 691.00 | 16 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 687.00 | 22 701.00 | 48 986.00 | 71 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
BN En cours de production de biens | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 338.00 | | 27 338.00 | 27 338.00 |
BZ Autres créances | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
CF Disponibilités | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 892.00 | | 74 892.00 | 74 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 579.00 | 22 701.00 | 123 878.00 | 146 579.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -46 262.00 | -60 478.00 | | -46 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 329.00 | 14 216.00 | | 61 329.00 |
DL TOTAL (I) | 16 167.00 | -45 162.00 | | 16 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 545.00 | 65 955.00 | | 50 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 534.00 | 54 814.00 | | 16 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 583.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 658.00 | 25 989.00 | | 27 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 614.00 | 4 111.00 | | 6 614.00 |
EA Autres dettes | 6 360.00 | 6 099.00 | | 6 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 711.00 | 157 550.00 | | 107 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 878.00 | 112 388.00 | | 123 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 867.00 | 127 064.00 | | 85 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 120.00 | |
FD Production vendue biens | | | 386 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 386 948.00 | |
FM Production stockée | | | 1 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 212.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 921.00 | 299 183.00 | | 388 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 591.00 | 284 968.00 | | 327 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 329.00 | 14 216.00 | | 61 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 017.00 | | 670.00 | 71 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 055.00 | | | 26 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 943.00 | | 666.00 | 44 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | 4.00 | 19.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 488.00 | 9 212.00 | | 13 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 488.00 | 9 212.00 | | 13 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 658.00 | 27 658.00 | | 27 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
UX Autres créances clients | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 545.00 | 28 701.00 | 21 844.00 | 50 545.00 |
VI Groupe et associés | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 151.00 | 37 151.00 | | 37 151.00 |
VW T.V.A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 711.00 | 85 867.00 | 21 844.00 | 107 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |