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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 055.00 | | 26 055.00 | 26 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 535.00 | 21 060.00 | 14 475.00 | 35 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 700.00 | 10 349.00 | 6 351.00 | 16 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 962.00 | 31 409.00 | 47 553.00 | 78 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 036.00 | | 27 036.00 | 27 036.00 |
BZ Autres créances | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
CF Disponibilités | 16 181.00 | | 16 181.00 | 16 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 336.00 | | 82 336.00 | 82 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 297.00 | 31 409.00 | 129 888.00 | 161 297.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | -46 262.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 412.00 | 61 329.00 | | 34 412.00 |
DL TOTAL (I) | 35 512.00 | 16 167.00 | | 35 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 569.00 | 50 545.00 | | 32 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934.00 | 16 534.00 | | 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 168.00 | 27 658.00 | | 35 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 415.00 | 6 614.00 | | 19 415.00 |
EA Autres dettes | 6 289.00 | 6 360.00 | | 6 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 376.00 | 107 711.00 | | 94 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 888.00 | 123 878.00 | | 129 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 699.00 | 85 867.00 | | 80 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 568.00 | |
FD Production vendue biens | | | 400 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 402 062.00 | |
FM Production stockée | | | 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 562.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 135.00 | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | 135.00 | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547.00 | -135.00 | | -547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 903.00 | 388 921.00 | | 410 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 491.00 | 327 591.00 | | 376 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 412.00 | 61 330.00 | | 34 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 687.00 | | 8 375.00 | 71 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 78 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 52 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 055.00 | | | 26 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 609.00 | | 8 371.00 | 45 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | 4.00 | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 701.00 | 9 808.00 | 1 100.00 | 22 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 701.00 | 9 808.00 | 1 100.00 | 22 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 168.00 | 35 168.00 | | 35 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
UX Autres créances clients | 27 036.00 | 27 036.00 | | 27 036.00 |
VB T. V. A. | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 569.00 | 18 893.00 | 13 676.00 | 32 569.00 |
VI Groupe et associés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 085.00 | 46 085.00 | | 46 085.00 |
VW T.V.A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 376.00 | 80 699.00 | 13 676.00 | 94 376.00 |