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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 055.00 | | 26 055.00 | 26 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 630.00 | 27 745.00 | 8 885.00 | 36 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 700.00 | 13 689.00 | 3 011.00 | 16 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 557.00 | 41 434.00 | 39 123.00 | 80 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
BT Marchandises | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 009.00 | | 35 009.00 | 35 009.00 |
BZ Autres créances | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
CF Disponibilités | 66 498.00 | | 66 498.00 | 66 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 885.00 | | 136 885.00 | 136 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 442.00 | 41 434.00 | 176 008.00 | 217 442.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
DL TOTAL (I) | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 144.00 | | | 72 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378.00 | | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 497.00 | | | 34 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 555.00 | | | 30 555.00 |
EA Autres dettes | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 627.00 | | | 167 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 008.00 | | | 176 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 962.00 | | 1 595.00 | 78 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 055.00 | | | 26 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 880.00 | | 1 595.00 | 52 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 409.00 | 10 025.00 | | 31 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 409.00 | 10 025.00 | | 31 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 497.00 | 34 497.00 | | 34 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
UX Autres créances clients | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |
VB T. V. A. | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 126.00 | 55 126.00 | | 55 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 017.00 | 8 967.00 | 8 051.00 | 17 017.00 |
VI Groupe et associés | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 011.00 | | | 55 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 216.00 | 42 216.00 | | 42 216.00 |
VW T.V.A. | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 249.00 | 159 199.00 | 8 051.00 | 167 249.00 |