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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 17 627.00 | 6 373.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 131 323.00 | 104 770.00 | 26 554.00 | 131 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 151.00 | 56 714.00 | 18 437.00 | 75 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 328.00 | 13 073.00 | 3 255.00 | 16 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 802.00 | 192 184.00 | 54 619.00 | 246 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
BN En cours de production de biens | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 467.00 | | 34 467.00 | 34 467.00 |
BZ Autres créances | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
CF Disponibilités | 478 139.00 | | 478 139.00 | 478 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 681.00 | | 529 681.00 | 529 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 483.00 | 192 184.00 | 584 299.00 | 776 483.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 354 266.00 | 318 971.00 | | 354 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 522.00 | 35 295.00 | | 48 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 681.00 | 26 214.00 | | 16 681.00 |
DL TOTAL (I) | 441 469.00 | 402 480.00 | | 441 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 503.00 | 65 350.00 | | 47 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 6 607.00 | | 8 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 467.00 | 38 138.00 | | 59 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 830.00 | 137 797.00 | | 142 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 299.00 | 540 276.00 | | 584 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 830.00 | 125 441.00 | | 142 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 802.00 | | | 246 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 802.00 | | | 222 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 139.00 | 21 044.00 | | 171 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 827.00 | 4 800.00 | | 12 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 313.00 | 16 244.00 | | 158 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
UX Autres créances clients | 34 467.00 | 34 467.00 | | 34 467.00 |
VB T. V. A. | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 503.00 | 47 503.00 | | 47 503.00 |
VI Groupe et associés | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 298.00 | 47 298.00 | | 47 298.00 |
VW T.V.A. | 24 766.00 | 24 766.00 | | 24 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 830.00 | 142 830.00 | | 142 830.00 |