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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 750.00 | 28 156.00 | 2 594.00 | 30 750.00 |
AP Constructions | 131 323.00 | 119 964.00 | 11 360.00 | 131 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 571.00 | 68 844.00 | 10 727.00 | 79 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 688.00 | 11 281.00 | 406.00 | 11 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 332.00 | 228 246.00 | 25 087.00 | 253 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BN En cours de production de biens | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 900.00 | | 72 900.00 | 72 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 984.00 | | 28 984.00 | 28 984.00 |
BZ Autres créances | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CF Disponibilités | 427 000.00 | | 427 000.00 | 427 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 882.00 | | 538 882.00 | 538 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 215.00 | 228 245.00 | 563 969.00 | 792 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 424 375.00 | 402 788.00 | | 424 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 207.00 | 21 587.00 | | 37 207.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 149.00 | | |
DL TOTAL (I) | 483 582.00 | 453 524.00 | | 483 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 645.00 | 29 601.00 | | 11 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 702.00 | 11 826.00 | | 10 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 339.00 | 32 000.00 | | 30 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 387.00 | 101 128.00 | | 80 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 969.00 | 554 652.00 | | 563 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 725.00 | 89 483.00 | | 79 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 552.00 | | 4 420.00 | 253 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 640.00 | 253 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 640.00 | 222 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 802.00 | | 4 420.00 | 222 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 628.00 | -9 899.00 | 4 640.00 | 214 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 333.00 | -20 510.00 | | 24 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 295.00 | 14 434.00 | 4 640.00 | 190 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 28 984.00 | 28 984.00 | | 28 984.00 |
VB T. V. A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 645.00 | 10 983.00 | 662.00 | 11 645.00 |
VI Groupe et associés | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 069.00 | 33 069.00 | | 33 069.00 |
VW T.V.A. | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 387.00 | 79 725.00 | 662.00 | 80 387.00 |