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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 750.00 | 24 333.00 | 6 417.00 | 30 750.00 |
AP Constructions | 131 323.00 | 112 367.00 | 18 957.00 | 131 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 151.00 | 62 961.00 | 12 190.00 | 75 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 328.00 | 14 967.00 | 1 360.00 | 16 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 552.00 | 214 628.00 | 38 924.00 | 253 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
BN En cours de production de biens | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 020.00 | | 30 020.00 | 30 020.00 |
BZ Autres créances | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CF Disponibilités | 472 198.00 | | 472 198.00 | 472 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 728.00 | | 515 728.00 | 515 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 280.00 | 214 628.00 | 554 652.00 | 769 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 402 788.00 | 354 266.00 | | 402 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 587.00 | 48 522.00 | | 21 587.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 149.00 | 16 681.00 | | 7 149.00 |
DL TOTAL (I) | 453 524.00 | 441 469.00 | | 453 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 601.00 | 47 503.00 | | 29 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 826.00 | 8 160.00 | | 11 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 000.00 | 59 467.00 | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 128.00 | 142 830.00 | | 101 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 652.00 | 584 299.00 | | 554 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 701.00 | | | 27 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 802.00 | | 6 750.00 | 246 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | 6 750.00 | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 802.00 | | | 222 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 184.00 | 22 444.00 | | 192 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 627.00 | 6 706.00 | | 17 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 557.00 | 15 738.00 | | 174 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
UX Autres créances clients | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
VB T. V. A. | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 601.00 | 17 957.00 | 11 645.00 | 29 601.00 |
VI Groupe et associés | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 398.00 | 38 398.00 | | 38 398.00 |
VW T.V.A. | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 128.00 | 89 483.00 | 11 645.00 | 101 128.00 |