| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 796.00 | 21 627.00 | 25 169.00 | 46 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 610.00 | 425.00 | 14 185.00 | 14 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 072.00 | 185 745.00 | 919 327.00 | 1 105 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 965.00 | | 110 965.00 | 110 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 457.00 | 207 797.00 | 1 069 660.00 | 1 277 457.00 |
BN En cours de production de biens | 160 616.00 | | 160 616.00 | 160 616.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 091 626.00 | | 6 091 626.00 | 6 091 626.00 |
BZ Autres créances | 1 318 665.00 | | 1 318 665.00 | 1 318 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 846 412.00 | | 846 412.00 | 846 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 771.00 | | 119 771.00 | 119 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 537 091.00 | | 8 537 091.00 | 8 537 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 814 548.00 | 207 797.00 | 9 606 751.00 | 9 814 548.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 050.00 | 55 050.00 | | 55 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 007.00 | 117 007.00 | | 117 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
DG Autres réserves | 2 067 431.00 | 2 201 559.00 | | 2 067 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 622.00 | 65 873.00 | | 281 622.00 |
DL TOTAL (I) | 2 526 616.00 | 2 444 994.00 | | 2 526 616.00 |
DP Provisions pour risques | 229 189.00 | 229 189.00 | | 229 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 189.00 | 229 189.00 | | 229 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 829.00 | 99 291.00 | | 739 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329 926.00 | 566 487.00 | | 1 329 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 437.00 | 994 270.00 | | 953 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 652 600.00 | 3 824 211.00 | | 3 652 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 490.00 | 2 610.00 | | 7 490.00 |
EA Autres dettes | 137 589.00 | 210 598.00 | | 137 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 075.00 | 104 033.00 | | 30 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 850 946.00 | 5 801 500.00 | | 6 850 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 606 751.00 | 8 475 683.00 | | 9 606 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 207 540.00 | 5 730 690.00 | | 6 207 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 065.00 | 918.00 | | 1 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 851 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 851 206.00 | |
FM Production stockée | | | -75 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 581 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 367 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 492 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 400 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 130 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 706.00 | |
GE Autres charges | | | 17 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 758 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -390 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 848.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -412 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 308.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | 21 707.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 24 015.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 096.00 | 103 007.00 | | 9 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 868.00 | 83 695.00 | | 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 229 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 964.00 | 415 891.00 | | 9 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 939.00 | -391 876.00 | | -9 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -704 350.00 | -312 670.00 | | -704 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 367 740.00 | 18 924 826.00 | | 21 367 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 086 118.00 | 18 858 953.00 | | 21 086 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 622.00 | 65 873.00 | | 281 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 353.00 | 2 680.00 | | 6 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 706.00 | | 860 230.00 | 427 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 477.00 | 1 277 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 979.00 | 46 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 498.00 | 1 119 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 075.00 | | 25 699.00 | 22 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 394.00 | | 767 787.00 | 361 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 236.00 | | 66 744.00 | 44 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 700.00 | 73 706.00 | 9 609.00 | 143 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 498.00 | 2 108.00 | 979.00 | 20 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 202.00 | 71 598.00 | 8 630.00 | 123 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 189.00 | | | 229 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 189.00 | | | 229 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 262.00 | | | 29 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 437.00 | 953 437.00 | | 953 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 652 600.00 | 3 652 600.00 | | 3 652 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 423 618.00 | 1 423 618.00 | | 1 423 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 075.00 | 30 075.00 | | 30 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 965.00 | | 110 965.00 | 110 965.00 |
UX Autres créances clients | 6 091 626.00 | 6 091 626.00 | | 6 091 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 764.00 | 124 620.00 | 443 659.00 | 738 764.00 |
VI Groupe et associés | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 707 750.00 | | | 707 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 620.00 | | | 67 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 318 665.00 | 1 318 665.00 | | 1 318 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 771.00 | 119 771.00 | | 119 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 641 026.00 | 7 530 061.00 | 110 965.00 | 7 641 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 850 946.00 | 6 207 540.00 | 443 659.00 | 6 850 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 310.00 | | | 310.00 |