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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 797.00 | 26 311.00 | 11 486.00 | 37 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 373.00 | 4 181.00 | 11 192.00 | 15 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999 157.00 | 408 014.00 | 591 143.00 | 999 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 551.00 | | 130 551.00 | 130 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 893.00 | 438 506.00 | 744 387.00 | 1 182 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 464 370.00 | | 4 464 370.00 | 4 464 370.00 |
BZ Autres créances | 1 830 456.00 | | 1 830 456.00 | 1 830 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 1 650 624.00 | | 1 650 624.00 | 1 650 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 001.00 | | 149 001.00 | 149 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 094 900.00 | | 8 094 900.00 | 8 094 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 277 793.00 | 438 506.00 | 8 839 287.00 | 9 277 793.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 050.00 | 55 050.00 | | 55 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 007.00 | 117 007.00 | | 117 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
DG Autres réserves | 1 318 371.00 | 2 154 053.00 | | 1 318 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 443.00 | -835 683.00 | | -191 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 490.00 | 1 495 933.00 | | 1 304 490.00 |
DP Provisions pour risques | | 289 189.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 289 189.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 880 142.00 | 1 515 201.00 | | 1 880 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348 997.00 | 1 333 707.00 | | 1 348 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 112.00 | 1 250 866.00 | | 1 300 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 889 981.00 | 2 900 092.00 | | 2 889 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
EA Autres dettes | 60 414.00 | 247 054.00 | | 60 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 715.00 | 36 228.00 | | 50 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 534 797.00 | 7 283 147.00 | | 7 534 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 839 287.00 | 9 068 269.00 | | 8 839 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 348 997.00 | | | 1 348 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 868 013.00 | 169 933.00 | 15 037 946.00 | 14 868 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 868 013.00 | 169 933.00 | 15 037 946.00 | 14 868 013.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 885 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 927 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 821 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 269 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 767 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 419 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -492 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -520 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 907.00 | 44 410.00 | | 41 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 107 188.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 229 189.00 | | | 229 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 096.00 | 151 598.00 | | 271 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 862.00 | 1 301.00 | | 193 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 862.00 | 108 489.00 | | 193 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 234.00 | 43 109.00 | | 77 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -251 757.00 | -207 132.00 | | -251 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 198 292.00 | 16 939 147.00 | | 17 198 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 389 735.00 | 17 774 830.00 | | 17 389 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 443.00 | -835 683.00 | | -191 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 898.00 | | 75 805.00 | 1 107 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 810.00 | 130 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810.00 | 1 182 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 014 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 797.00 | | | 37 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 823.00 | | 54 708.00 | 959 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 279.00 | | 21 097.00 | 110 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 413.00 | 149 093.00 | | 289 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 611.00 | 6 699.00 | | 19 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 801.00 | 142 394.00 | | 269 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 189.00 | | 289 189.00 | 289 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 189.00 | | 289 189.00 | 289 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 112.00 | 1 300 112.00 | | 1 300 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 897 690.00 | 897 690.00 | | 897 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 843 148.00 | 843 148.00 | | 843 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 414.00 | 60 414.00 | | 60 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 715.00 | 50 715.00 | | 50 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 551.00 | | 130 551.00 | 130 551.00 |
UX Autres créances clients | 4 464 370.00 | 4 464 370.00 | | 4 464 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
VB T. V. A. | 209 265.00 | 209 265.00 | | 209 265.00 |
VC Groupe et associés | 458 889.00 | 458 889.00 | | 458 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 879 361.00 | 678 204.00 | 1 201 157.00 | 1 879 361.00 |
VI Groupe et associés | 1 336 680.00 | 1 336 680.00 | | 1 336 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 713 206.00 | 713 206.00 | | 713 206.00 |
VP Divers | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 588.00 | 133 588.00 | | 133 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 668.00 | 426 668.00 | | 426 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 001.00 | 149 001.00 | | 149 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 574 377.00 | 6 443 827.00 | 130 551.00 | 6 574 377.00 |
VW T.V.A. | 1 015 554.00 | 1 015 554.00 | | 1 015 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 534 797.00 | 6 321 323.00 | 1 201 157.00 | 7 534 797.00 |