| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 804.00 | 13 519.00 | 2 285.00 | 15 804.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 094.00 | 305 612.00 | 115 482.00 | 421 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 771.00 | 324 570.00 | 335 201.00 | 659 771.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BZ Autres créances | 232 718.00 | | 232 718.00 | 232 718.00 |
CF Disponibilités | 23 896.00 | | 23 896.00 | 23 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 331 614.00 | | 331 614.00 | 331 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 385.00 | 324 570.00 | 666 815.00 | 991 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 230.00 | 98 230.00 | | 98 230.00 |
DH Report à nouveau | 131 139.00 | 111 931.00 | | 131 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 414.00 | 19 208.00 | | 70 414.00 |
DL TOTAL (I) | 311 552.00 | 241 139.00 | | 311 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 312.00 | 144 524.00 | | 180 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 316.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 235.00 | 79 152.00 | | 94 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 469.00 | 59 313.00 | | 80 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 262.00 | 283 304.00 | | 355 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 815.00 | 524 443.00 | | 666 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 664.00 | 179 828.00 | | 283 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 834.00 | 3 268.00 | | 76 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 188.00 | | | 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 847 184.00 | | 847 184.00 | 847 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 184.00 | | 847 184.00 | 847 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 107.00 | |
GE Autres charges | | | 2 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 606.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -606.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 538.00 | 857.00 | | 13 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 851.00 | 831 786.00 | | 855 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 437.00 | 812 578.00 | | 785 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 414.00 | 19 208.00 | | 70 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 036.00 | | 11 735.00 | 648 036.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 798.00 | | 11 735.00 | 414 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 464.00 | 40 106.00 | | 284 464.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 939.00 | 1 580.00 | | 11 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 525.00 | 38 525.00 | | 272 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 235.00 | 94 235.00 | | 94 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 469.00 | 80 469.00 | | 80 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
UX Autres créances clients | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 834.00 | 76 834.00 | | 76 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 478.00 | 31 880.00 | 71 598.00 | 103 478.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 778.00 | | | 37 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 718.00 | 232 718.00 | | 232 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 152.00 | 302 718.00 | 12 434.00 | 315 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 262.00 | 283 664.00 | 71 598.00 | 355 262.00 |