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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 513.00 | 7 979.00 | 125 534.00 | 133 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 181.00 | 24 953.00 | 858 229.00 | 883 181.00 |
AX Avances et acomptes | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 269.00 | 32 932.00 | 1 205 337.00 | 1 238 269.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 604.00 | | 22 604.00 | 22 604.00 |
BZ Autres créances | 84 053.00 | | 84 053.00 | 84 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 76 624.00 | | 76 624.00 | 76 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 504.00 | | 191 504.00 | 191 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 773.00 | 32 932.00 | 1 396 841.00 | 1 429 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 230.00 | 98 230.00 | | 98 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 208.00 | | | 208.00 |
DH Report à nouveau | 64 341.00 | 60 386.00 | | 64 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 099.00 | 4 163.00 | | -238 099.00 |
DL TOTAL (I) | -63 551.00 | 174 548.00 | | -63 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 617.00 | 255 304.00 | | 235 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070 971.00 | | | 1 070 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 919.00 | 12 659.00 | | 16 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 029.00 | 74 001.00 | | 68 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 856.00 | | | 68 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 392.00 | 341 964.00 | | 1 460 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 841.00 | 516 513.00 | | 1 396 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 932.00 | |
GE Autres charges | | | 1 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 35 264.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 35 264.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 156.00 | | | 63 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 449.00 | | | 67 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 449.00 | 35 264.00 | | -63 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 946.00 | 464 497.00 | | 22 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 045.00 | 460 333.00 | | 261 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 099.00 | 4 163.00 | | -238 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 317.00 | | 1 021 874.00 | 696 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 11 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479 921.00 | 1 238 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 804.00 | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 462 167.00 | 1 021 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 167.00 | | 1 021 874.00 | 462 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 815.00 | 96 087.00 | 477 971.00 | 414 815.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 804.00 | | 15 804.00 | 15 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 011.00 | 96 087.00 | 462 167.00 | 399 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 253.00 | 52 253.00 | | 52 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 856.00 | 68 856.00 | | 68 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
UX Autres créances clients | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
VB T. V. A. | 64 384.00 | 64 384.00 | | 64 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 617.00 | 42 839.00 | 192 778.00 | 235 617.00 |
VI Groupe et associés | 1 070 971.00 | | 1 070 971.00 | 1 070 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 075.00 | 114 680.00 | 11 396.00 | 126 075.00 |
VW T.V.A. | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 392.00 | 196 643.00 | 1 263 749.00 | 1 460 392.00 |