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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 728.00 | 393 572.00 | 63 155.00 | 456 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 316.00 | 414 815.00 | 281 501.00 | 696 316.00 |
BT Marchandises | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
BZ Autres créances | 189 241.00 | | 189 241.00 | 189 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 41 695.00 | | 41 695.00 | 41 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 011.00 | | 235 011.00 | 235 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 328.00 | 414 815.00 | 516 512.00 | 931 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 229.00 | | | 98 229.00 |
DH Report à nouveau | 60 385.00 | | | 60 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
DL TOTAL (I) | 174 548.00 | | | 174 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 898.00 | | | 254 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 964.00 | | | 341 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 512.00 | | | 516 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 606.00 | | | 330 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 529.00 | | 424 529.00 | 424 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 529.00 | | 424 529.00 | 424 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 477.00 | |
GE Autres charges | | | 7 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 264.00 | | | 35 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 264.00 | | | 35 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 264.00 | | | 35 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 496.00 | | | 464 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 333.00 | | | 460 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 013.00 | | 3 303.00 | 693 013.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 864.00 | | 3 303.00 | 458 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 338.00 | 13 477.00 | | 401 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 534.00 | 13 477.00 | | 385 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 001.00 | 74 001.00 | | 74 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
UX Autres créances clients | 189 242.00 | 189 242.00 | | 189 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 896.00 | 243 541.00 | 11 357.00 | 254 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 696.00 | 189 350.00 | 13 346.00 | 202 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 964.00 | 330 607.00 | 11 357.00 | 341 964.00 |