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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 262.00 | 72 147.00 | 73 114.00 | 145 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 355.00 | 95 147.00 | 109 207.00 | 204 355.00 |
BT Marchandises | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 295.00 | 5 333.00 | 57 962.00 | 63 295.00 |
BZ Autres créances | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CF Disponibilités | 197 025.00 | | 197 025.00 | 197 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 733.00 | 5 333.00 | 284 400.00 | 289 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 089.00 | 100 481.00 | 393 607.00 | 494 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 63 097.00 | 66 867.00 | | 63 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 580.00 | 73 229.00 | | 91 580.00 |
DL TOTAL (I) | 187 677.00 | 173 097.00 | | 187 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 380.00 | 6 711.00 | | 35 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 238.00 | 4 000.00 | | 4 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 118.00 | 109 772.00 | | 95 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 311.00 | 33 266.00 | | 21 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 380.00 | 36 853.00 | | 47 380.00 |
EA Autres dettes | | 1 768.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 930.00 | 194 871.00 | | 205 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 607.00 | 367 968.00 | | 393 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 153.00 | 194 871.00 | | 178 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 599.00 | 21 694.00 | 22 146.00 | 95 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 599.00 | 21 694.00 | 22 146.00 | 72 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 381.00 | 47 381.00 | | 47 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 380.00 | 7 604.00 | 27 777.00 | 35 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 653.00 | 79 653.00 | | 79 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 746.00 | 79 653.00 | 8 093.00 | 87 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 811.00 | 83 035.00 | 27 777.00 | 110 811.00 |