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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 820.00 | 96 528.00 | 48 292.00 | 144 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 913.00 | 119 528.00 | 84 385.00 | 203 913.00 |
BT Marchandises | 17 834.00 | | 17 834.00 | 17 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 048.00 | 5 333.00 | 31 715.00 | 37 048.00 |
BZ Autres créances | 22 985.00 | | 22 985.00 | 22 985.00 |
CF Disponibilités | 226 792.00 | | 226 792.00 | 226 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 131.00 | 5 333.00 | 315 798.00 | 321 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 045.00 | 124 861.00 | 400 184.00 | 525 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 008.00 | 30 000.00 | | 30 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 77 677.00 | 63 097.00 | | 77 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 066.00 | 91 580.00 | | 69 066.00 |
DL TOTAL (I) | 179 744.00 | 187 677.00 | | 179 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 791.00 | 35 380.00 | | 27 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 259.00 | 4 238.00 | | 4 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 660.00 | 95 118.00 | | 121 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 680.00 | 21 311.00 | | 19 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 148.00 | 47 389.00 | | 42 148.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 440.00 | 205 930.00 | | 220 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 184.00 | 393 607.00 | | 400 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 148.00 | 26 012.00 | 1 632.00 | 95 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 148.00 | 26 012.00 | 1 632.00 | 72 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 149.00 | 42 149.00 | | 42 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 792.00 | 7 672.00 | 20 120.00 | 27 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 505.00 | 76 505.00 | | 76 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 598.00 | 76 505.00 | 8 093.00 | 84 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 780.00 | 78 660.00 | 20 120.00 | 98 780.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |