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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 613.00 | 78 310.00 | 104 303.00 | 182 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 706.00 | 101 310.00 | 140 396.00 | 241 706.00 |
BT Marchandises | 25 306.00 | | 25 306.00 | 25 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 688.00 | 5 333.00 | 77 355.00 | 82 688.00 |
BZ Autres créances | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
CF Disponibilités | 242 814.00 | | 242 814.00 | 242 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 122.00 | 5 333.00 | 366 789.00 | 372 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 829.00 | 106 643.00 | 507 185.00 | 613 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 69 744.00 | 77 677.00 | | 69 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 812.00 | 69 066.00 | | 92 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
DL TOTAL (I) | 198 001.00 | 179 744.00 | | 198 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 044.00 | 27 791.00 | | 37 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 322.00 | 4 259.00 | | 4 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 300.00 | 121 660.00 | | 162 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 792.00 | 19 680.00 | | 56 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 724.00 | 42 148.00 | | 48 724.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 184.00 | 220 440.00 | | 309 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 185.00 | 400 184.00 | | 507 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 907.00 | 380 064.00 | | 284 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 528.00 | 25 166.00 | 43 384.00 | 119 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 528.00 | 25 166.00 | 43 384.00 | 96 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 793.00 | 56 793.00 | | 56 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 724.00 | 48 724.00 | | 48 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 045.00 | 12 748.00 | 24 277.00 | 37 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 002.00 | 104 002.00 | | 104 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 095.00 | 104 002.00 | 8 093.00 | 112 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 884.00 | 122 607.00 | 24 277.00 | 146 884.00 |