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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 849.00 | 120 849.00 | | 120 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 100.00 | | 34 100.00 | 34 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 946.00 | 122 864.00 | 36 082.00 | 158 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 622.00 | | 23 622.00 | 23 622.00 |
BN En cours de production de biens | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 366.00 | | 154 366.00 | 154 366.00 |
BZ Autres créances | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
CF Disponibilités | 355 476.00 | | 355 476.00 | 355 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 123.00 | | 548 123.00 | 548 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 069.00 | 122 864.00 | 584 205.00 | 707 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 132 160.00 | 230 165.00 | | 132 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 938.00 | 51 995.00 | | 179 938.00 |
DL TOTAL (I) | 320 482.00 | 290 544.00 | | 320 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 800.00 | 83 300.00 | | 23 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 826.00 | 53 763.00 | | 42 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 096.00 | 178 274.00 | | 197 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 722.00 | 318 337.00 | | 263 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 205.00 | 608 881.00 | | 584 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 722.00 | 318 337.00 | | 263 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 946.00 | | | 158 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 849.00 | | | 122 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 864.00 | | | 122 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15.00 | | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 849.00 | | | 122 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 826.00 | 42 826.00 | | 42 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 525.00 | 26 525.00 | | 26 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 732.00 | 100 732.00 | | 100 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 331.00 | 55 331.00 | | 55 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 100.00 | | 34 100.00 | 34 100.00 |
UX Autres créances clients | 154 366.00 | 154 366.00 | | 154 366.00 |
VI Groupe et associés | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VW T.V.A. | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 722.00 | 263 722.00 | | 263 722.00 |