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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 849.00 | 120 849.00 | | 120 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 100.00 | | 34 100.00 | 34 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 946.00 | 122 864.00 | 36 082.00 | 158 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
BN En cours de production de biens | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 776.00 | | 163 776.00 | 163 776.00 |
BZ Autres créances | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CF Disponibilités | 404 860.00 | | 404 860.00 | 404 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 959.00 | | 606 959.00 | 606 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 905.00 | 122 864.00 | 643 041.00 | 765 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 91 496.00 | 112 098.00 | | 91 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 041.00 | 79 398.00 | | 40 041.00 |
DL TOTAL (I) | 139 921.00 | 199 880.00 | | 139 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 500.00 | 64 050.00 | | 38 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 936.00 | 35 724.00 | | 52 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 481.00 | 136 486.00 | | 161 481.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 120.00 | 486 260.00 | | 503 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 041.00 | 686 140.00 | | 643 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 748.00 | 236 260.00 | | 307 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 946.00 | | | 158 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 849.00 | | | 122 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 864.00 | | | 122 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15.00 | | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 849.00 | | | 122 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 936.00 | 52 936.00 | | 52 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 399.00 | 25 399.00 | | 25 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 951.00 | 114 951.00 | | 114 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 100.00 | | 34 100.00 | 34 100.00 |
UX Autres créances clients | 163 776.00 | 163 776.00 | | 163 776.00 |
VB T. V. A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 54 629.00 | 195 371.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 133.00 | 172 033.00 | 34 100.00 | 206 133.00 |
VW T.V.A. | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 120.00 | 307 748.00 | 195 371.00 | 503 120.00 |