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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 849.00 | 120 849.00 | | 120 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 100.00 | | 34 100.00 | 34 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 946.00 | 122 864.00 | 36 082.00 | 158 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
BN En cours de production de biens | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 289.00 | | 114 289.00 | 114 289.00 |
BZ Autres créances | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CF Disponibilités | 505 457.00 | | 505 457.00 | 505 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 058.00 | | 650 058.00 | 650 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 004.00 | 122 864.00 | 686 140.00 | 809 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 112 098.00 | 132 160.00 | | 112 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 398.00 | 179 938.00 | | 79 398.00 |
DL TOTAL (I) | 199 880.00 | 320 482.00 | | 199 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 050.00 | 23 800.00 | | 64 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 724.00 | 42 826.00 | | 35 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 486.00 | 197 096.00 | | 136 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 260.00 | 263 722.00 | | 486 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 140.00 | 584 205.00 | | 686 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 260.00 | 263 722.00 | | 236 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 946.00 | | | 158 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 849.00 | | | 122 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 864.00 | | | 122 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15.00 | | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 849.00 | | | 122 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 724.00 | 35 724.00 | | 35 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 620.00 | 94 620.00 | | 94 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 100.00 | | 34 100.00 | 34 100.00 |
UX Autres créances clients | 114 289.00 | 114 289.00 | | 114 289.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 64 050.00 | 64 050.00 | | 64 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 883.00 | 121 783.00 | 34 100.00 | 155 883.00 |
VW T.V.A. | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 260.00 | 236 260.00 | 250 000.00 | 486 260.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |