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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 523.00 | 1 777.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AN Terrains | 18 390.00 | 17 449.00 | 941.00 | 18 390.00 |
AP Constructions | 78 068.00 | 22 590.00 | 55 478.00 | 78 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 870.00 | 118 324.00 | 32 545.00 | 150 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 463.00 | 214 268.00 | 3 195.00 | 217 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 217.00 | 373 156.00 | 243 062.00 | 616 217.00 |
BT Marchandises | 305 486.00 | 551.00 | 304 935.00 | 305 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 486.00 | 31 270.00 | 210 216.00 | 241 486.00 |
BZ Autres créances | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 109.00 | | 97 109.00 | 97 109.00 |
CF Disponibilités | 182 646.00 | | 182 646.00 | 182 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 247.00 | 31 821.00 | 798 425.00 | 830 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 464.00 | 404 976.00 | 1 041 488.00 | 1 446 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 334.00 | 52 334.00 | | 52 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DG Autres réserves | 626 472.00 | 631 056.00 | | 626 472.00 |
DH Report à nouveau | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 505.00 | -4 584.00 | | -2 505.00 |
DL TOTAL (I) | 685 488.00 | 687 994.00 | | 685 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 723.00 | 79 806.00 | | 63 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 159.00 | 9 959.00 | | 4 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 823.00 | 196 092.00 | | 232 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 980.00 | 58 548.00 | | 53 980.00 |
EA Autres dettes | 1 315.00 | 1 894.00 | | 1 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 000.00 | 346 300.00 | | 356 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 488.00 | 1 034 294.00 | | 1 041 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 769.00 | 278 866.00 | | 308 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 219.00 | | 3 323.00 | 615 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 325.00 | 616 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 325.00 | 464 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 137.00 | | 1 990.00 | 145 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 782.00 | | 1 333.00 | 465 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 122.00 | 11 358.00 | 2 325.00 | 364 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | 213.00 | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 812.00 | 11 145.00 | 2 325.00 | 363 812.00 |